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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 112 700.00 | | 112 700.00 | 112 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 124.00 | 62 726.00 | 5 398.00 | 68 124.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 180 824.00 | 62 726.00 | 118 098.00 | 180 824.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 268.00 | | 2 268.00 | 2 268.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
072 Créances – Autres | 9 654.00 | | 9 654.00 | 9 654.00 |
084 Disponibilités | 8 303.00 | | 8 303.00 | 8 303.00 |
092 Charges constatées d’avance | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 059.00 | | 21 059.00 | 21 059.00 |
110 Total général Actif | 201 883.00 | 62 726.00 | 139 157.00 | 201 883.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | -25 416.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 983.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -22 149.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 132.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 145 806.00 | | |
172 Autres dettes | | | 158 174.00 | |
176 Total des dettes | | | 161 306.00 | |
180 Total général Passif | | | 139 157.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 900.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 145 405.00 | 136 038.00 | | 145 405.00 |
224 Production immobilisée | 1 077.00 | 1 010.00 | | 1 077.00 |
230 Autres produits | 2 679.00 | 1 926.00 | | 2 679.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 149 161.00 | 138 974.00 | | 149 161.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 41 095.00 | 38 620.00 | | 41 095.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -87.00 | 94.00 | | -87.00 |
242 Autres charges externes. | 34 454.00 | 35 167.00 | | 34 454.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 527.00 | 4 172.00 | | 4 527.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 581.00 | 55 956.00 | | 59 581.00 |
252 Charges sociales | 12 968.00 | 12 353.00 | | 12 968.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 712.00 | 1 281.00 | | 1 712.00 |
262 Autres charges | 23.00 | 125.00 | | 23.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 154 273.00 | 147 768.00 | | 154 273.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 111.00 | -8 794.00 | | -5 111.00 |
290 Produits exceptionnels | 129.00 | 547.00 | | 129.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 983.00 | -8 247.00 | | -4 983.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 178 924.00 | | | 178 924.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 599.00 | | | 16 599.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 454.00 | | | 6 454.00 |