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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 271.00 | 29 271.00 | | 29 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 121.00 | 29 271.00 | 95 850.00 | 125 121.00 |
BZ Autres créances | 613 721.00 | | 613 721.00 | 613 721.00 |
CF Disponibilités | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 001.00 | | 614 001.00 | 614 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 121.00 | 29 271.00 | 709 851.00 | 739 121.00 |
CU Autres participations | 95 850.00 | | 95 850.00 | 95 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -666 679.00 | -359 272.00 | | -666 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 879 451.00 | -307 407.00 | | 879 451.00 |
DL TOTAL (I) | 253 472.00 | -625 979.00 | | 253 472.00 |
DP Provisions pour risques | 15 532.00 | 15 532.00 | | 15 532.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 532.00 | 15 532.00 | | 15 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 128.00 | 1 773.00 | | 2 128.00 |
EA Autres dettes | 438 718.00 | 1 093 794.00 | | 438 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 846.00 | 1 095 567.00 | | 440 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 851.00 | 485 120.00 | | 709 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 846.00 | 1 095 567.00 | | 440 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -478.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 915 950.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 915 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 036 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 036 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 879 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 879 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 807.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 807.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 807.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 915 950.00 | | | 1 915 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 036 499.00 | 307 407.00 | | 1 036 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 879 451.00 | -307 407.00 | | 879 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 121.00 | | | 125 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 271.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 271.00 | | | 29 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 850.00 | | | 95 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 271.00 | | | 29 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 271.00 | | | 29 271.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 532.00 | | | 15 532.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 532.00 | | | 15 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 438 718.00 | 438 718.00 | | 438 718.00 |
VB T. V. A. | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
VC Groupe et associés | 120 512.00 | 120 512.00 | | 120 512.00 |
VI Groupe et associés | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 490 734.00 | 490 734.00 | | 490 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 613 721.00 | 613 721.00 | | 613 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 846.00 | 440 846.00 | | 440 846.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48.00 | | | 48.00 |
ST Autres comptes | 429.00 | 3 155.00 | | 429.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85.00 | 54.00 | | 85.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 478.00 | 3 155.00 | | 478.00 |