| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 332.00 | 17 954.00 | 62 378.00 | 80 332.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 196 794.00 | | 1 196 794.00 | 1 196 794.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 393 721.00 | 17 954.00 | 1 375 767.00 | 1 393 721.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 94 461.00 | | 94 461.00 | 94 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 372.00 | | 12 372.00 | 12 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 106 834.00 | | 1 106 834.00 | 1 106 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 500 554.00 | 17 954.00 | 2 482 601.00 | 2 500 554.00 |
CP Parts à moins d’un an | 196 794.00 | | | 196 794.00 |
CU Autres participations | 116 595.00 | | 116 595.00 | 116 595.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 128 545.00 | 2 322 703.00 | | 2 128 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 818.00 | -194 158.00 | | -33 818.00 |
DL TOTAL (I) | 2 455 727.00 | 2 489 545.00 | | 2 455 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 968.00 | 4 465.00 | | 4 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 719.00 | 5 620.00 | | 5 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 187.00 | 788.00 | | 16 187.00 |
EA Autres dettes | | 132.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 26 874.00 | 11 004.00 | | 26 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 482 601.00 | 2 500 549.00 | | 2 482 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 874.00 | 11 004.00 | | 26 874.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 544.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 008.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 538.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 429.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 100 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115 329.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 474.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 900.00 | | | 41 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 900.00 | | | 41 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 148.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 244.00 | | | 25 244.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 383.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 244.00 | 1 531.00 | | 25 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 656.00 | -1 531.00 | | 16 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 773.00 | 21 237.00 | | 158 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 590.00 | 215 395.00 | | 192 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 818.00 | -194 158.00 | | -33 818.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 551 443.00 | | 250 470.00 | 1 551 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 351 210.00 | 1 313 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 408 192.00 | 1 393 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 982.00 | 80 331.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 414.00 | | 57 900.00 | 79 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 472 029.00 | | 192 570.00 | 1 472 029.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 584.00 | 17 008.00 | 32 639.00 | 33 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 584.00 | 17 008.00 | 32 639.00 | 33 584.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 900.00 | | 100 900.00 | 100 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 900.00 | | 100 900.00 | 100 900.00 |
UG ‐ Financières | | | 100 900.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 719.00 | 5 719.00 | | 5 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 666.00 | 15 666.00 | | 15 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 196 794.00 | 1 196 794.00 | | 1 196 794.00 |
VI Groupe et associés | 4 968.00 | 4 968.00 | | 4 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 372.00 | 12 372.00 | | 12 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 209 166.00 | 1 209 166.00 | | 1 209 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 874.00 | 26 874.00 | | 26 874.00 |