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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
AH Fonds commercial | 1 552 000.00 | | 1 552 000.00 | 1 552 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 898.00 | 8 858.00 | 39.00 | 8 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 554.00 | 132 819.00 | 9 734.00 | 142 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 713 204.00 | 141 736.00 | 1 571 467.00 | 1 713 204.00 |
BT Marchandises | 83 708.00 | | 83 708.00 | 83 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 335.00 | | 34 335.00 | 34 335.00 |
BZ Autres créances | 43 251.00 | | 43 251.00 | 43 251.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 21 938.00 | | 21 938.00 | 21 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 597.00 | | 1 597.00 | 1 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 830.00 | | 204 830.00 | 204 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 918 034.00 | 141 736.00 | 1 776 298.00 | 1 918 034.00 |
CU Autres participations | 9 534.00 | | 9 534.00 | 9 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 835 000.00 | 835 000.00 | | 835 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 500.00 | 83 500.00 | | 83 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 430.00 | 4 893.00 | | 3 430.00 |
DL TOTAL (I) | 921 930.00 | 923 393.00 | | 921 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 536 315.00 | 627 863.00 | | 536 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 756.00 | 27 352.00 | | 98 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 947.00 | 154 457.00 | | 137 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 132.00 | 86 141.00 | | 79 132.00 |
EA Autres dettes | 2 216.00 | 2 146.00 | | 2 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 854 368.00 | 897 961.00 | | 854 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 776 298.00 | 1 821 354.00 | | 1 776 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 947.00 | 137 947.00 | | 137 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 139.00 | 26 139.00 | | 26 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 843.00 | 48 843.00 | | 48 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 34 335.00 | | | 34 335.00 |
VB T. V. A. | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 536 316.00 | 94 457.00 | 295 175.00 | 536 316.00 |
VI Groupe et associés | 98 756.00 | 98 756.00 | | 98 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 964.00 | | | 40 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
VW T.V.A. | 3 142.00 | 3 142.00 | | 3 142.00 |