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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 287.00 | 8 287.00 | | 8 287.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 101.00 | 5 101.00 | | 5 101.00 |
AH Fonds commercial | 53 500.00 | | 53 500.00 | 53 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 479.00 | 7 089.00 | 1 390.00 | 8 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 100.00 | 101 998.00 | 20 101.00 | 122 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 224.00 | | 20 224.00 | 20 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 857.00 | | 1 857.00 | 1 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 550.00 | 122 476.00 | 107 074.00 | 229 550.00 |
BP En cours de production de services | 1 142.00 | | 1 142.00 | 1 142.00 |
BT Marchandises | 155 622.00 | | 155 622.00 | 155 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 712.00 | | 7 712.00 | 7 712.00 |
BZ Autres créances | 11 372.00 | | 11 372.00 | 11 372.00 |
CF Disponibilités | 362 088.00 | | 362 088.00 | 362 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 987.00 | | 3 987.00 | 3 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 924.00 | | 541 924.00 | 541 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 475.00 | 122 476.00 | 648 998.00 | 771 475.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 686.00 | | | 6 686.00 |
DG Autres réserves | 205 220.00 | | | 205 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
DL TOTAL (I) | 314 643.00 | | | 314 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 053.00 | | | 76 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 891.00 | | | 8 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 544.00 | | | 59 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 866.00 | | | 36 866.00 |
EA Autres dettes | 21 296.00 | | | 21 296.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 131 703.00 | | | 131 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 355.00 | | | 334 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 998.00 | | | 648 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 762.00 | | | 280 762.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 333.00 | | | 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 980.00 | | 17 985.00 | 224 980.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 287.00 | | | 8 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 116.00 | 32 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 414.00 | 229 551.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 298.00 | 130 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 601.00 | | | 58 601.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 894.00 | | 17 985.00 | 125 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 198.00 | | | 32 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 480.00 | 7 625.00 | 12 628.00 | 127 480.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 287.00 | | | 8 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 101.00 | | | 5 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 091.00 | 7 625.00 | 12 628.00 | 114 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 545.00 | 59 545.00 | | 59 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 866.00 | 36 866.00 | | 36 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 188.00 | 30 188.00 | | 30 188.00 |
8L Produits constatés d’avance | 131 703.00 | 131 703.00 | | 131 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 858.00 | | 1 858.00 | 1 858.00 |
UX Autres créances clients | 7 712.00 | 7 712.00 | | 7 712.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 719.00 | 22 127.00 | 53 592.00 | 75 719.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 880.00 | | | 12 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 372.00 | 11 372.00 | | 11 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 987.00 | 3 987.00 | | 3 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 929.00 | 23 071.00 | 1 858.00 | 24 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 355.00 | 280 763.00 | 53 592.00 | 334 355.00 |