| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 35 425.00 | 35 425.00 | | 35 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 944.00 | 35 425.00 | 87 519.00 | 122 944.00 |
BZ Autres créances | 22 434 926.00 | | 22 434 926.00 | 22 434 926.00 |
CF Disponibilités | 43 140.00 | | 43 140.00 | 43 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 478 066.00 | | 22 478 066.00 | 22 478 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 601 010.00 | 35 425.00 | 22 565 585.00 | 22 601 010.00 |
CU Autres participations | 87 519.00 | | 87 519.00 | 87 519.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 2 769 180.00 | -750 434.00 | | 2 769 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 604 444.00 | 3 519 614.00 | | 6 604 444.00 |
DL TOTAL (I) | 9 382 424.00 | 2 777 980.00 | | 9 382 424.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 924 312.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 924 312.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 149 205.00 | 10 686 358.00 | | 13 149 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 956.00 | 24 786.00 | | 33 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 183 161.00 | 10 711 144.00 | | 13 183 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 565 585.00 | 22 413 436.00 | | 22 565 585.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 149 205.00 | | | 13 149 205.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 1 072.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 379.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 237 839.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 011 831.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 249 669.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 170 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 117 799.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 513 355.00 | 465 325.00 | | 2 513 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 249 686.00 | 6 208 237.00 | | 9 249 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 645 243.00 | 2 688 622.00 | | 2 645 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 604 444.00 | 3 519 614.00 | | 6 604 444.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 944.00 | | | 122 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 122 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 944.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 944.00 | | | 122 944.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 35 425.00 | | | 35 425.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 924 312.00 | | 8 924 313.00 | 8 924 312.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122 944.00 | | 87 519.00 | 122 944.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 047 255.00 | | 9 011 832.00 | 9 047 255.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 956.00 | 33 956.00 | | 33 956.00 |
UP Prêts | 35 425.00 | | 35 425.00 | 35 425.00 |
VC Groupe et associés | 22 434 907.00 | 22 434 907.00 | | 22 434 907.00 |
VI Groupe et associés | 13 149 205.00 | 13 149 205.00 | | 13 149 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 470 351.00 | 22 434 926.00 | 35 425.00 | 22 470 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 183 161.00 | 13 183 161.00 | | 13 183 161.00 |