| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 898.00 | 414.00 | 1 484.00 | 1 898.00 |
AH Fonds commercial | 124 394.00 | | 124 394.00 | 124 394.00 |
AP Constructions | 88 499.00 | 88 499.00 | | 88 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 137.00 | 45 017.00 | 3 121.00 | 48 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 603.00 | 24 624.00 | 2 979.00 | 27 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 348.00 | | 7 348.00 | 7 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 879.00 | 158 553.00 | 139 326.00 | 297 879.00 |
BT Marchandises | 1 921.00 | | 1 921.00 | 1 921.00 |
BZ Autres créances | 7 273.00 | | 7 273.00 | 7 273.00 |
CF Disponibilités | 59 148.00 | | 59 148.00 | 59 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 073.00 | | 69 073.00 | 69 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 366 952.00 | 158 553.00 | 208 399.00 | 366 952.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 100.00 | 92 100.00 | | 92 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 210.00 | 9 210.00 | | 9 210.00 |
DG Autres réserves | 89 537.00 | 78 978.00 | | 89 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 884.00 | 10 559.00 | | -35 884.00 |
DL TOTAL (I) | 154 963.00 | 190 847.00 | | 154 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 544.00 | 1 485.00 | | 1 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 476.00 | 6 042.00 | | 5 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 416.00 | 53 277.00 | | 46 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 436.00 | 60 804.00 | | 53 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 399.00 | 251 652.00 | | 208 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 436.00 | 60 804.00 | | 53 436.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 369.00 | 231 987.00 | 243 356.00 | 11 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 369.00 | 231 987.00 | 243 356.00 | 11 369.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 248 214.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 428.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 252.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 283 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 658.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 599.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 676.00 | 3 420.00 | | 4 676.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 285.00 | 130.00 | | 285.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 285.00 | 147.00 | | 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -285.00 | -147.00 | | -285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 248 274.00 | 276 075.00 | | 248 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 284 158.00 | 265 516.00 | | 284 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 884.00 | 10 559.00 | | -35 884.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 824.00 | | 4 064.00 | 293 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 297 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 619.00 | | 1 673.00 | 124 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 848.00 | | 2 391.00 | 161 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 357.00 | | | 7 357.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 302.00 | 3 252.00 | | 155 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 414.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 302.00 | 2 838.00 | | 155 302.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 476.00 | 5 476.00 | | 5 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 597.00 | 37 597.00 | | 37 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 348.00 | | 7 348.00 | 7 348.00 |
VB T. V. A. | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VI Groupe et associés | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 652.00 | 6 652.00 | | 6 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 352.00 | 8 004.00 | 7 348.00 | 15 352.00 |
VW T.V.A. | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 436.00 | 53 436.00 | | 53 436.00 |