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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 862.00 | 2 492.00 | 4 370.00 | 6 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 393.00 | | 3 393.00 | 3 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 256.00 | 2 492.00 | 7 764.00 | 10 256.00 |
BT Marchandises | 56 587.00 | | 56 587.00 | 56 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 046.00 | | 82 046.00 | 82 046.00 |
BZ Autres créances | 25 397.00 | 9 900.00 | 15 497.00 | 25 397.00 |
CF Disponibilités | 189 322.00 | | 189 322.00 | 189 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 651.00 | 9 900.00 | 343 751.00 | 353 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 363 908.00 | 12 392.00 | 351 516.00 | 363 908.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 235 541.00 | | | 235 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147.00 | | | 147.00 |
DL TOTAL (I) | 244 488.00 | | | 244 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186.00 | | | 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 013.00 | | | 41 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 827.00 | | | 65 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 027.00 | | | 107 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 516.00 | | | 351 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 027.00 | | | 107 027.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 586.00 | | | 19 586.00 |
ST Autres comptes | 32 829.00 | | | 32 829.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 310.00 | | | 23 310.00 |
YT Sous‐traitance | 24 700.00 | | | 24 700.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 126 986.00 | | | 126 986.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 164 419.00 | | | 164 419.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 107 295.00 | | | 107 295.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 227 412.00 | | | 227 412.00 |