| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 644.00 | 6 398.00 | 5 246.00 | 11 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 441 133.00 | 6 398.00 | 4 434 735.00 | 4 441 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 649.00 | | 101 649.00 | 101 649.00 |
BZ Autres créances | 17 036.00 | | 17 036.00 | 17 036.00 |
CF Disponibilités | 76 639.00 | | 76 639.00 | 76 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 664.00 | | 1 664.00 | 1 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 988.00 | | 196 987.00 | 196 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 638 120.00 | 6 398.00 | 4 631 722.00 | 4 638 120.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29.00 | | | 29.00 |
CU Autres participations | 4 429 460.00 | | 4 429 460.00 | 4 429 460.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 829.00 | 19 000.00 | | 21 829.00 |
DG Autres réserves | 35 698.00 | 35 698.00 | | 35 698.00 |
DH Report à nouveau | 288 804.00 | 235 055.00 | | 288 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 439 249.00 | 56 577.00 | | 439 249.00 |
DL TOTAL (I) | 1 585 580.00 | 1 146 330.00 | | 1 585 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 672 215.00 | 2 924 986.00 | | 2 672 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 173.00 | 353 345.00 | | 219 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 520.00 | 83 023.00 | | 104 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 234.00 | 34 483.00 | | 50 234.00 |
EA Autres dettes | | 1 049.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 046 141.00 | 3 396 885.00 | | 3 046 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 631 722.00 | 4 543 215.00 | | 4 631 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 631 385.00 | 730 743.00 | | 631 385.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 317 053.00 | | 317 053.00 | 317 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 317 053.00 | | 317 053.00 | 317 053.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 317 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 084.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 359 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 359 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 322 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 466 751.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 501.00 | 15 120.00 | | 27 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 676 226.00 | 304 420.00 | | 676 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 976.00 | 247 844.00 | | 236 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 439 250.00 | 56 578.00 | | 439 250.00 |