| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 101 649.00 | 68 445.00 | 33 203.00 | 101 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 918.00 | 17 342.00 | 11 576.00 | 28 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 178.00 | 196 032.00 | 66 147.00 | 262 178.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 740.00 | | 21 740.00 | 21 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 485.00 | 281 819.00 | 132 665.00 | 414 485.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 455.00 | | 2 455.00 | 2 455.00 |
BT Marchandises | 36 105.00 | | 36 105.00 | 36 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
BZ Autres créances | 627 295.00 | | 627 295.00 | 627 295.00 |
CF Disponibilités | 55 356.00 | | 55 356.00 | 55 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 964.00 | | 18 964.00 | 18 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 740 414.00 | | 740 414.00 | 740 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 154 898.00 | 281 819.00 | 873 079.00 | 1 154 898.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 468 199.00 | 382 631.00 | | 468 199.00 |
DL TOTAL (I) | 476 199.00 | 390 631.00 | | 476 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 561.00 | 309 086.00 | | 328 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 009.00 | 64 099.00 | | 68 009.00 |
EA Autres dettes | 310.00 | | | 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 879.00 | 373 185.00 | | 396 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 079.00 | 763 815.00 | | 873 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 879.00 | 373 185.00 | | 396 879.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 985.00 | | 11 755.00 | 9 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 985.00 | | 73 498.00 | 384 985.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 015.00 | 31 780.00 | 38 976.00 | 289 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 015.00 | 31 780.00 | 38 976.00 | 289 015.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 561.00 | 328 561.00 | | 328 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 786.00 | 29 786.00 | | 29 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 893.00 | 35 893.00 | | 35 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
UX Autres créances clients | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VB T. V. A. | 28 749.00 | 28 749.00 | | 28 749.00 |
VC Groupe et associés | 594 734.00 | 594 734.00 | | 594 734.00 |
VP Divers | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 974.00 | 2 974.00 | | 2 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 964.00 | 18 964.00 | | 18 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 646 498.00 | 646 498.00 | | 646 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 879.00 | 396 879.00 | | 396 879.00 |