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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 281 618.00 | 268 754.00 | 12 863.00 | 281 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380 062.00 | 337 147.00 | 42 914.00 | 380 062.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 332 883.00 | 50 000.00 | 282 883.00 | 332 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 430.00 | | 16 430.00 | 16 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 067 206.00 | 674 004.00 | 393 202.00 | 1 067 206.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 004.00 | | 30 004.00 | 30 004.00 |
BT Marchandises | 9 857.00 | | 9 857.00 | 9 857.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 319.00 | | 2 319.00 | 2 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 935.00 | | 86 935.00 | 86 935.00 |
BZ Autres créances | 28 107.00 | | 28 107.00 | 28 107.00 |
CF Disponibilités | 437 657.00 | | 437 657.00 | 437 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 879.00 | | 594 879.00 | 594 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 662 085.00 | 674 004.00 | 988 082.00 | 1 662 085.00 |
CP Parts à moins d’un an | 232 883.00 | | | 232 883.00 |
CU Autres participations | 16 652.00 | 16 652.00 | | 16 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 539 393.00 | 504 672.00 | | 539 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 709.00 | 34 721.00 | | 61 709.00 |
DL TOTAL (I) | 656 102.00 | 594 393.00 | | 656 102.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 869.00 | 73 561.00 | | 47 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 945.00 | 97 847.00 | | 146 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 187.00 | 37 697.00 | | 58 187.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | 43.00 | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 698.00 | 209 837.00 | | 253 698.00 |
ED (V) | 38 282.00 | | | 38 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 988 082.00 | 844 230.00 | | 988 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 806.00 | 162 148.00 | | 220 806.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 62.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 017 766.00 | | 49 440.00 | 1 017 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 365 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 067 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 661 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 562.00 | | | 39 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 661 680.00 | | | 661 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 316 525.00 | | 49 440.00 | 316 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 580 545.00 | 26 807.00 | | 580 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 579 095.00 | 26 807.00 | | 579 095.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 652.00 | 50 000.00 | | 16 652.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 652.00 | 50 000.00 | | 56 652.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 945.00 | 146 945.00 | | 146 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 579.00 | 35 579.00 | | 35 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 789.00 | 20 789.00 | | 20 789.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 332 883.00 | 232 883.00 | 100 000.00 | 332 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 430.00 | | 16 430.00 | 16 430.00 |
UX Autres créances clients | 86 935.00 | 86 935.00 | | 86 935.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VB T. V. A. | 23 937.00 | 23 937.00 | | 23 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 869.00 | 14 978.00 | 32 892.00 | 47 869.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 712.00 | | | 712.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 341.00 | | | 26 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 007.00 | 4 007.00 | | 4 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 354.00 | 347 925.00 | 116 430.00 | 464 354.00 |
VW T.V.A. | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 698.00 | 220 806.00 | 32 892.00 | 253 698.00 |