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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 680.00 | 38 565.00 | 10 115.00 | 48 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 842.00 | 38 565.00 | 35 276.00 | 73 842.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 829.00 | | 42 829.00 | 42 829.00 |
BZ Autres créances | 52 590.00 | | 52 590.00 | 52 590.00 |
CF Disponibilités | 56 818.00 | | 56 818.00 | 56 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 518.00 | | 152 518.00 | 152 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 226 361.00 | 38 565.00 | 187 795.00 | 226 361.00 |
CU Autres participations | 24 541.00 | | 24 541.00 | 24 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 62 879.00 | 62 993.00 | | 62 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 553.00 | -114.00 | | -7 553.00 |
DL TOTAL (I) | 63 575.00 | 71 129.00 | | 63 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 509.00 | 6 214.00 | | 3 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 214.00 | 124 250.00 | | 119 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 724.00 | 130 465.00 | | 122 724.00 |
ED (V) | 1 495.00 | 1 663.00 | | 1 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 795.00 | 203 258.00 | | 187 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 728.00 | | 150 728.00 | 150 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 728.00 | | 150 728.00 | 150 728.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 892.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 90.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 635.00 | 90.00 | | 1 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -462.00 | -90.00 | | -462.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 935.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 901.00 | 210 422.00 | | 151 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 455.00 | 210 536.00 | | 159 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 553.00 | -114.00 | | -7 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 734.00 | | 3 771.00 | 71 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 663.00 | 24 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 663.00 | 73 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 420.00 | | | 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 406.00 | | 2 276.00 | 46 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 909.00 | | 1 496.00 | 24 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 673.00 | 8 892.00 | | 29 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 674.00 | 8 892.00 | | 29 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 125.00 | 59 125.00 | | 59 125.00 |
VB T. V. A. | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VC Groupe et associés | 48 407.00 | 48 407.00 | | 48 407.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
VP Divers | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 475.00 | 19 475.00 | | 19 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 700.00 | 95 700.00 | | 95 700.00 |
VW T.V.A. | 10 614.00 | 10 614.00 | | 10 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 724.00 | 122 724.00 | | 122 724.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 42 829.00 | 42 829.00 | | 42 829.00 |