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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BZ Autres créances | 1 870.00 | | 1 870.00 | 1 870.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 392 500.00 | | 392 500.00 | 392 500.00 |
CF Disponibilités | 1 310 909.00 | | 1 310 909.00 | 1 310 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 705 279.00 | | 1 705 279.00 | 1 705 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 705 599.00 | | 1 705 599.00 | 1 705 599.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 572 243.00 | | | 1 572 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 239.00 | | | 104 239.00 |
DL TOTAL (I) | 1 684 733.00 | | | 1 684 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 866.00 | | | 20 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 866.00 | | | 20 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 705 599.00 | | | 1 705 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 866.00 | | | 20 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 999.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 999.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 322.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 498.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 116 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 582.00 | | | 10 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 821.00 | | | 116 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 581.00 | | | 12 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 239.00 | | | 104 239.00 |