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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 502.00 | 2 480.00 | 10 022.00 | 12 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 502.00 | 2 480.00 | 20 022.00 | 22 502.00 |
BT Marchandises | 183 615.00 | | 183 615.00 | 183 615.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 200.00 | 5 000.00 | 1 200.00 | 6 200.00 |
BZ Autres créances | 27 842.00 | | 27 842.00 | 27 842.00 |
CF Disponibilités | 3 047.00 | | 3 047.00 | 3 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 704.00 | 5 000.00 | 215 704.00 | 220 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 205.00 | 7 480.00 | 235 725.00 | 243 205.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 215.00 | | | 215.00 |
DG Autres réserves | 4 082.00 | | | 4 082.00 |
DH Report à nouveau | | -1 600.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 058.00 | 5 896.00 | | -41 058.00 |
DL TOTAL (I) | -29 261.00 | 11 797.00 | | -29 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 307.00 | 25 471.00 | | 18 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 167.00 | 93 201.00 | | 77 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 384.00 | 8 104.00 | | 8 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 559.00 | 1 586.00 | | 7 559.00 |
EA Autres dettes | 153 570.00 | 61 162.00 | | 153 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 987.00 | 189 524.00 | | 264 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 725.00 | 201 321.00 | | 235 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 257.00 | 171 239.00 | | 254 257.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 135 567.00 | | 135 567.00 | 135 567.00 |
FG Production vendue services | 43 833.00 | | 43 833.00 | 43 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 179 400.00 | | 179 400.00 | 179 400.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 179 400.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 122 035.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 160.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 194.00 | | | 194.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 488.00 | | | 488.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 682.00 | | | 682.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 758.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 400.00 | 37 517.00 | | 181 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 458.00 | 31 620.00 | | 222 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 058.00 | 5 896.00 | | -41 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 522.00 | | 22 000.00 | 5 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 020.00 | 22 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 020.00 | 12 502.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 522.00 | | 12 000.00 | 5 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 852.00 | 3 160.00 | 4 532.00 | 3 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 852.00 | 3 160.00 | 4 532.00 | 3 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 384.00 | 8 384.00 | | 8 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 570.00 | 153 570.00 | | 153 570.00 |
UX Autres créances clients | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
VB T. V. A. | 7 001.00 | | | 7 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 285.00 | 7 555.00 | 10 730.00 | 18 285.00 |
VI Groupe et associés | 77 167.00 | 77 167.00 | | 77 167.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 164.00 | | | 7 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 841.00 | | | 20 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 042.00 | 29 042.00 | 5 000.00 | 34 042.00 |
VW T.V.A. | 7 347.00 | 7 347.00 | | 7 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 987.00 | 254 257.00 | 10 730.00 | 264 987.00 |