| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 2 915.00 | 84.00 | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 5 382.00 | | 5 382.00 | 5 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 982.00 | 126 096.00 | 134 885.00 | 260 982.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 409 400.00 | | 3 409 400.00 | 3 409 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 483.00 | | 12 483.00 | 12 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 691 247.00 | 129 011.00 | 3 562 235.00 | 3 691 247.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 825.00 | | 2 825.00 | 2 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 076 489.00 | 716.00 | 2 075 772.00 | 2 076 489.00 |
BZ Autres créances | 648 769.00 | | 648 769.00 | 648 769.00 |
CF Disponibilités | 241 871.00 | | 241 871.00 | 241 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 314.00 | | 2 314.00 | 2 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 972 269.00 | 716.00 | 2 971 552.00 | 2 972 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 663 516.00 | 129 728.00 | 6 533 788.00 | 6 663 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 860.00 | 22 860.00 | | 22 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
DG Autres réserves | 1 488 994.00 | 1 451 163.00 | | 1 488 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 320.00 | 187 830.00 | | 266 320.00 |
DL TOTAL (I) | 1 780 461.00 | 1 664 140.00 | | 1 780 461.00 |
DP Provisions pour risques | 39 648.00 | 39 648.00 | | 39 648.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 648.00 | 39 648.00 | | 39 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 067.00 | 279 156.00 | | 299 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 544 398.00 | 3 151 488.00 | | 3 544 398.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 335.00 | 10 717.00 | | 2 335.00 |
EA Autres dettes | 867 878.00 | 528 733.00 | | 867 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 713 679.00 | 3 970 096.00 | | 4 713 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 533 788.00 | 5 673 885.00 | | 6 533 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 713 679.00 | 3 970 096.00 | | 4 713 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 822 476.00 | | 10 822 476.00 | 10 822 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 822 476.00 | | 10 822 476.00 | 10 822 476.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 48 472.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 918 909.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 604.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 397 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 383 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 966 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 481 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 428.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 210.00 | |
GE Autres charges | | | 181 888.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 459 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 459 795.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 640.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 486 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 517.00 | 35 899.00 | | 39 517.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 178 283.00 | 149 907.00 | | 178 283.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 015.00 | 15 360.00 | | 16 015.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 015.00 | 15 360.00 | | 16 015.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -1 396.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 499.00 | 11 658.00 | | 16 499.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 499.00 | 10 262.00 | | 16 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -483.00 | 5 097.00 | | -483.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 97 329.00 | 60 153.00 | | 97 329.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 087.00 | 92 504.00 | | 122 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 965 564.00 | 9 321 980.00 | | 10 965 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 699 244.00 | 9 134 149.00 | | 10 699 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 266 320.00 | 187 830.00 | | 266 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 920 890.00 | | 787 972.00 | 2 920 890.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 24.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24.00 | 3 421 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 615.00 | 3 691 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 591.00 | 260 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 382.00 | | | 8 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 750.00 | | 64 823.00 | 213 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 698 758.00 | | 723 149.00 | 2 698 758.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 674.00 | 29 428.00 | 1 091.00 | 100 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 915.00 | 1 000.00 | | 1 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 759.00 | 28 428.00 | 1 091.00 | 98 759.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 648.00 | | | 39 648.00 |
6T Sur comptes clients | 949.00 | 210.00 | 443.00 | 949.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 949.00 | 210.00 | 443.00 | 949.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 597.00 | 210.00 | 443.00 | 40 597.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 210.00 | 443.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 067.00 | 299 067.00 | | 299 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 025 789.00 | 2 025 789.00 | | 2 025 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 862 920.00 | 862 920.00 | | 862 920.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 335.00 | 2 335.00 | | 2 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 376 902.00 | 376 902.00 | | 376 902.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 409 400.00 | | 3 409 400.00 | 3 409 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 483.00 | | 12 483.00 | 12 483.00 |
UX Autres créances clients | 2 072 966.00 | 2 072 966.00 | | 2 072 966.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 232.00 | 8 232.00 | | 8 232.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29 964.00 | 29 964.00 | | 29 964.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 522.00 | 3 522.00 | | 3 522.00 |
VB T. V. A. | 78 657.00 | 78 657.00 | | 78 657.00 |
VC Groupe et associés | 201 216.00 | 201 216.00 | | 201 216.00 |
VI Groupe et associés | 490 976.00 | 490 976.00 | | 490 976.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 318 758.00 | 318 758.00 | | 318 758.00 |
VP Divers | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 155 310.00 | 155 310.00 | | 155 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 788.00 | 11 788.00 | | 11 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 149 456.00 | 2 727 573.00 | 3 421 883.00 | 6 149 456.00 |
VW T.V.A. | 500 378.00 | 500 378.00 | | 500 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 713 679.00 | 4 713 679.00 | | 4 713 679.00 |