| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 392.00 | 397.00 | 790.00 |
AH Fonds commercial | | 397.00 | -397.00 | |
AN Terrains | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
AP Constructions | 17 083.00 | 14 841.00 | 2 242.00 | 17 083.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 965.00 | 66 167.00 | 56 798.00 | 122 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 510.00 | 50 513.00 | 90 996.00 | 141 510.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 413.00 | | 1 413.00 | 1 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 810.00 | 134 022.00 | 151 787.00 | 285 810.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 968.00 | | 13 968.00 | 13 968.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 84 186.00 | | 84 186.00 | 84 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 461 819.00 | | 461 819.00 | 461 819.00 |
BZ Autres créances | 39 104.00 | | 39 104.00 | 39 104.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 767.00 | | 19 767.00 | 19 767.00 |
CF Disponibilités | 555 274.00 | | 555 274.00 | 555 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 868.00 | | 19 868.00 | 19 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 193 989.00 | | 1 193 989.00 | 1 193 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 479 799.00 | 134 022.00 | 1 345 777.00 | 1 479 799.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 854 331.00 | 736 311.00 | | 854 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 968.00 | 118 019.00 | | 167 968.00 |
DL TOTAL (I) | 1 032 199.00 | 864 231.00 | | 1 032 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 90 301.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 221.00 | 18 221.00 | | 38 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 260.00 | 186 439.00 | | 162 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 095.00 | 99 479.00 | | 113 095.00 |
EA Autres dettes | | 856.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 313 577.00 | 395 300.00 | | 313 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 345 777.00 | 1 259 531.00 | | 1 345 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 577.00 | 342 455.00 | | 313 577.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 538.00 | | 47 559.00 | 422 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 993.00 | 1 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 184 287.00 | 285 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 178 294.00 | 283 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 004.00 | | 47 559.00 | 414 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 744.00 | | | 7 744.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 800.00 | 49 253.00 | 122 031.00 | 206 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 010.00 | 49 253.00 | 122 031.00 | 206 010.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 831.00 | | | 831.00 |