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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 974.00 | 46 849.00 | 10 125.00 | 56 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 111.00 | 29 521.00 | 2 590.00 | 32 111.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 599 475.00 | | 599 475.00 | 599 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 583 713.00 | 76 370.00 | 15 507 342.00 | 15 583 713.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 369.00 | | 377 369.00 | 377 369.00 |
BZ Autres créances | 104 177.00 | | 104 177.00 | 104 177.00 |
CF Disponibilités | 54 779.00 | | 54 779.00 | 54 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 919.00 | | 919.00 | 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 335.00 | | 537 335.00 | 537 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 121 048.00 | 76 370.00 | 16 044 678.00 | 16 121 048.00 |
CP Parts à moins d’un an | 696.00 | | | 696.00 |
CU Autres participations | 14 895 120.00 | | 14 895 120.00 | 14 895 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 576 160.00 | | | 2 576 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 441 947.00 | | | 2 441 947.00 |
DD Réserve légale (1) | 257 616.00 | | | 257 616.00 |
DG Autres réserves | 6 492 957.00 | | | 6 492 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 061 341.00 | | | 1 061 341.00 |
DK Provisions réglementées | 105 322.00 | | | 105 322.00 |
DL TOTAL (I) | 12 935 345.00 | | | 12 935 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 749 399.00 | | | 2 749 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 413.00 | | | 39 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 374.00 | | | 120 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 145.00 | | | 200 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 109 332.00 | | | 3 109 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 044 678.00 | | | 16 044 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 270 241.00 | | | 1 270 241.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 753.00 | | | 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 935 889.00 | 193 920.00 | 1 129 810.00 | 935 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 935 889.00 | 193 920.00 | 1 129 810.00 | 935 889.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 131 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 560 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 970.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 081 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 334.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 102 680.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 007.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 105 687.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 056 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 105 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 999.00 | | | -49 999.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 921.00 | | | -5 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 236 951.00 | | | 2 236 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 175 610.00 | | | 1 175 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 061 341.00 | | | 1 061 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 129 355.00 | | 2 037 103.00 | 16 129 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 582 745.00 | 15 494 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 582 745.00 | 15 583 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 975.00 | | | 56 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 663.00 | | 3 449.00 | 28 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 043 718.00 | | 2 033 654.00 | 16 043 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 400.00 | 11 970.00 | | 64 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 787.00 | 11 062.00 | | 35 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 613.00 | 908.00 | | 28 613.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 105 323.00 | | | 105 323.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 323.00 | | | 105 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 375.00 | 120 375.00 | | 120 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 145.00 | 200 145.00 | | 200 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 413.00 | 39 413.00 | | 39 413.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 599 476.00 | 697.00 | 598 779.00 | 599 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 377 370.00 | 377 370.00 | | 377 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 748 646.00 | 909 554.00 | 1 839 092.00 | 2 748 646.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 886 908.00 | | | 886 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 178.00 | 104 178.00 | | 104 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 081 972.00 | 483 163.00 | 598 809.00 | 1 081 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 109 333.00 | 1 270 241.00 | 1 839 092.00 | 3 109 333.00 |