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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 678 373.00 | 703 373.00 | -25 000.00 | 678 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 254 623.00 | 703 373.00 | 10 551 250.00 | 11 254 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 240.00 | 6 400.00 | 177 840.00 | 184 240.00 |
BZ Autres créances | 437 991.00 | 7 937.00 | 430 054.00 | 437 991.00 |
CF Disponibilités | 295 896.00 | | 295 896.00 | 295 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 492.00 | | 1 492.00 | 1 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 919 619.00 | 14 337.00 | 905 282.00 | 919 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 174 242.00 | 717 710.00 | 11 456 532.00 | 12 174 242.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 576 250.00 | | 10 576 250.00 | 10 576 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 740 000.00 | 5 240 000.00 | | 7 740 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 395 704.00 | 354 556.00 | | 395 704.00 |
DG Autres réserves | 234 051.00 | 2 963 563.00 | | 234 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 975 189.00 | 822 956.00 | | 975 189.00 |
DL TOTAL (I) | 10 094 944.00 | 10 131 075.00 | | 10 094 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 503.00 | 348 774.00 | | 233 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 658 115.00 | 783 565.00 | | 658 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 371.00 | 13 471.00 | | 7 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 445 200.00 | 111 538.00 | | 445 200.00 |
EA Autres dettes | 17 400.00 | 17 200.00 | | 17 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 361 589.00 | 1 274 547.00 | | 1 361 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 456 532.00 | 11 405 622.00 | | 11 456 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 688 300.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 688 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 355.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 691 655.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 688 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 510 258.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 400.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 348 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 607.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 995 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 974 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 970 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 949.00 | 48 291.00 | | 9 949.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 126.00 | 8 168.00 | | 45 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 178.00 | 40 123.00 | | -35 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 697 323.00 | 1 480 885.00 | | 1 697 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 722 134.00 | 657 929.00 | | 722 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 975 189.00 | 822 956.00 | | 975 189.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 617 267.00 | 86 106.00 | | 617 267.00 |
6T Sur comptes clients | | 6 400.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 617 267.00 | 92 506.00 | | 617 267.00 |
7C TOTAL GENERAL | 617 267.00 | 92 506.00 | | 617 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 678 373.00 | 678 373.00 | | 678 373.00 |
UX Autres créances clients | 184 240.00 | 184 240.00 | | 184 240.00 |
VC Groupe et associés | 436 986.00 | 436 986.00 | | 436 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 302 097.00 | 1 302 097.00 | | 1 302 097.00 |