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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 580.00 | 15 646.00 | 19 934.00 | 35 580.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AP Constructions | 25 344.00 | 23 790.00 | 1 554.00 | 25 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 064.00 | 4 205.00 | 1 859.00 | 6 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 172.00 | 125 779.00 | 29 393.00 | 155 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 706.00 | | 4 706.00 | 4 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 466.00 | 169 420.00 | 161 046.00 | 330 466.00 |
BT Marchandises | 99 887.00 | | 99 887.00 | 99 887.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 282 029.00 | 57 113.00 | 224 916.00 | 282 029.00 |
BZ Autres créances | 208 448.00 | | 208 448.00 | 208 448.00 |
CF Disponibilités | 50 816.00 | | 50 816.00 | 50 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 532.00 | | 4 532.00 | 4 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 712.00 | 57 113.00 | 588 599.00 | 645 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 976 178.00 | 226 533.00 | 749 645.00 | 976 178.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 706.00 | | | 4 706.00 |
CU Autres participations | 18 600.00 | | 18 600.00 | 18 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | 138 000.00 | | 95 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
DG Autres réserves | 308 024.00 | 329 295.00 | | 308 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 032.00 | 59 569.00 | | -3 032.00 |
DL TOTAL (I) | 413 792.00 | 540 664.00 | | 413 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 102.00 | 33 530.00 | | 157 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128.00 | 1 230.00 | | 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 060.00 | 106 339.00 | | 147 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 563.00 | 30 021.00 | | 31 563.00 |
EA Autres dettes | | 94.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 335 853.00 | 171 212.00 | | 335 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 645.00 | 711 876.00 | | 749 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 374.00 | 157 224.00 | | 226 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 607.00 | | 13 695.00 | 377 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 23 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 837.00 | 330 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 43 073.00 | 120 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 264.00 | 186 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 958.00 | | 13 695.00 | 149 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 843.00 | | | 203 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 806.00 | | | 23 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 807.00 | 16 949.00 | 55 337.00 | 207 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 622.00 | 5 097.00 | 38 073.00 | 48 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 186.00 | 11 852.00 | 17 264.00 | 159 186.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 57 113.00 | | | 57 113.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 113.00 | | | 57 113.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 113.00 | | | 57 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 060.00 | 147 060.00 | | 147 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 919.00 | 8 919.00 | | 8 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 146.00 | 19 146.00 | | 19 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 706.00 | 4 706.00 | | 4 706.00 |
UX Autres créances clients | 99 941.00 | 99 941.00 | | 99 941.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 182 088.00 | 182 088.00 | | 182 088.00 |
VB T. V. A. | 3 192.00 | 3 192.00 | | 3 192.00 |
VC Groupe et associés | 184 672.00 | 184 672.00 | | 184 672.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 885.00 | 47 406.00 | 78 604.00 | 156 885.00 |
VI Groupe et associés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 148 487.00 | | | 148 487.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 131.00 | | | 25 131.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 610.00 | 15 610.00 | | 15 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 974.00 | 4 974.00 | | 4 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 532.00 | 4 532.00 | | 4 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 715.00 | 499 715.00 | | 499 715.00 |
VW T.V.A. | 2 627.00 | 2 627.00 | | 2 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 853.00 | 226 374.00 | 78 604.00 | 335 853.00 |