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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 905 918.00 | | 905 918.00 | 905 918.00 |
AP Constructions | 19 000.00 | 4 668.00 | 14 331.00 | 19 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 826.00 | 34 525.00 | 2 300.00 | 36 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 831.00 | 30 176.00 | 38 655.00 | 68 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 030 606.00 | 69 370.00 | 961 235.00 | 1 030 606.00 |
BT Marchandises | 22 826.00 | | 22 826.00 | 22 826.00 |
BZ Autres créances | 110 516.00 | | 110 516.00 | 110 516.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 135.00 | | 110 135.00 | 110 135.00 |
CF Disponibilités | 535 910.00 | | 535 910.00 | 535 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 037.00 | | 13 037.00 | 13 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 792 425.00 | | 792 425.00 | 792 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 823 031.00 | 69 370.00 | 1 753 661.00 | 1 823 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DG Autres réserves | 535 385.00 | 510 265.00 | | 535 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 495.00 | 75 119.00 | | 120 495.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 121.00 | | | 4 121.00 |
DL TOTAL (I) | 1 160 002.00 | 1 085 385.00 | | 1 160 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 129.00 | 165 972.00 | | 158 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 221.00 | 22 588.00 | | 70 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 594.00 | 207 990.00 | | 177 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 685.00 | 107 007.00 | | 137 685.00 |
EA Autres dettes | 50 027.00 | | | 50 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 658.00 | 503 558.00 | | 593 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 753 661.00 | 1 588 943.00 | | 1 753 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 255.00 | | | 459 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 758 349.00 | |
FG Production vendue services | | | 294 913.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 053 262.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 053 270.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 234 892.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 153.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 403 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 707.00 | |
GE Autres charges | | | 41 733.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 914 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 202.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 909.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 909.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 063.00 | 11 582.00 | | 22 063.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 798.00 | 5 833.00 | | 798.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 861.00 | 17 415.00 | | 22 861.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 233.00 | 6 013.00 | | 233.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 233.00 | 6 013.00 | | 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 628.00 | 11 403.00 | | 22 628.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 646.00 | | | 37 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 077 040.00 | 790 703.00 | | 1 077 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 956 544.00 | 715 583.00 | | 956 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 496.00 | 75 119.00 | | 120 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 033 880.00 | | 15 438.00 | 1 033 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 712.00 | 1 030 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 247.00 | 905 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 465.00 | 124 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 906 165.00 | | | 906 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 686.00 | | 15 438.00 | 127 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 376.00 | 10 707.00 | 18 712.00 | 77 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 129.00 | 10 707.00 | 18 465.00 | 77 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 595.00 | 177 595.00 | | 177 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 484.00 | 62 484.00 | | 62 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 379.00 | 26 379.00 | | 26 379.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 721.00 | 35 721.00 | | 35 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 581.00 | 2 581.00 | | 2 581.00 |
VB T. V. A. | 24 549.00 | 24 549.00 | | 24 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 130.00 | 53 727.00 | 104 403.00 | 158 130.00 |
VI Groupe et associés | 120 222.00 | 120 222.00 | | 120 222.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 978.00 | | | 21 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 387.00 | 83 387.00 | | 83 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 037.00 | 13 037.00 | | 13 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 584.00 | 123 554.00 | 30.00 | 123 584.00 |
VW T.V.A. | 11 136.00 | 11 136.00 | | 11 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 659.00 | 489 256.00 | 104 403.00 | 593 659.00 |