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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
AP Constructions | 135 836.00 | 118 138.00 | 17 698.00 | 135 836.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 735.00 | 47 080.00 | 655.00 | 47 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 532.00 | 235 477.00 | 18 055.00 | 253 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 393.00 | | 32 393.00 | 32 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 496.00 | 400 695.00 | 94 801.00 | 495 496.00 |
BT Marchandises | 455 852.00 | | 455 852.00 | 455 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 273.00 | | 22 273.00 | 22 273.00 |
BZ Autres créances | 176 026.00 | | 176 026.00 | 176 026.00 |
CF Disponibilités | 389 884.00 | | 389 884.00 | 389 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 248.00 | | 34 248.00 | 34 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 078 283.00 | | 1 078 283.00 | 1 078 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 573 779.00 | 400 695.00 | 1 173 084.00 | 1 573 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 213 729.00 | 201 434.00 | | 213 729.00 |
DH Report à nouveau | 46 548.00 | 46 548.00 | | 46 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 335.00 | 12 295.00 | | 12 335.00 |
DL TOTAL (I) | 327 613.00 | 315 278.00 | | 327 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 206.00 | 136 798.00 | | 129 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 674.00 | 335 237.00 | | 330 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 590.00 | 68 783.00 | | 125 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 845 471.00 | 540 818.00 | | 845 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 173 084.00 | 856 096.00 | | 1 173 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 585 471.00 | 540 818.00 | | 585 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 853.00 | | 12 644.00 | 482 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 495 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 437 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 424 519.00 | | 12 585.00 | 424 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 334.00 | | 59.00 | 32 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 442.00 | 10 253.00 | | 390 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 390 442.00 | 10 253.00 | | 390 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 674.00 | 330 674.00 | | 330 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 590.00 | 125 590.00 | | 125 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 206.00 | 129 206.00 | | 129 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 393.00 | | 32 393.00 | 32 393.00 |
UX Autres créances clients | 22 273.00 | 22 273.00 | | 22 273.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29 961.00 | 29 961.00 | | 29 961.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
VI Groupe et associés | 128 712.00 | 128 712.00 | | 128 712.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 026.00 | 176 026.00 | | 176 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 248.00 | 34 248.00 | | 34 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 940.00 | 232 547.00 | 32 393.00 | 264 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 845 471.00 | 585 471.00 | | 845 471.00 |