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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 111.00 | 87 962.00 | 25 149.00 | 113 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 701.00 | 53 247.00 | 57 454.00 | 110 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 640.00 | | 35 640.00 | 35 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 453.00 | 141 209.00 | 118 244.00 | 259 453.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 961.00 | | 5 961.00 | 5 961.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 791.00 | | 1 791.00 | 1 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 250 557.00 | 45 780.00 | 1 204 778.00 | 1 250 557.00 |
BZ Autres créances | 214 832.00 | | 214 832.00 | 214 832.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 401 786.00 | 8 510.00 | 393 276.00 | 401 786.00 |
CF Disponibilités | 741 757.00 | | 741 757.00 | 741 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 523.00 | | 26 523.00 | 26 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 643 208.00 | 54 290.00 | 2 588 918.00 | 2 643 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 902 661.00 | 195 499.00 | 2 707 162.00 | 2 902 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 646 480.00 | 212 734.00 | | 646 480.00 |
DH Report à nouveau | | 9 823.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 548 815.00 | 973 923.00 | | 548 815.00 |
DL TOTAL (I) | 1 415 294.00 | 1 416 480.00 | | 1 415 294.00 |
DP Provisions pour risques | | 51 655.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 51 655.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 892.00 | 368 513.00 | | 10 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 820.00 | 2 872.00 | | 10 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 532.00 | 380 123.00 | | 315 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 492 604.00 | 879 121.00 | | 492 604.00 |
EA Autres dettes | 14 279.00 | 6 272.00 | | 14 279.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 447 740.00 | 532 328.00 | | 447 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 291 867.00 | 2 169 229.00 | | 1 291 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 707 162.00 | 3 637 364.00 | | 2 707 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 640.00 | 8 926.00 | | 2 640.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 966.00 | 491.00 | | 1 966.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 820.00 | | | 10 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 3 203 086.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 203 086.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 055.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 801.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 249 943.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 276 130.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -89.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 270 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 653 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 976.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 498 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 751 180.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 564.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 564.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 746 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 167.00 | 5 580.00 | | 14 167.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 51 655.00 | 34 440.00 | | 51 655.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 822.00 | 40 020.00 | | 65 822.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 750.00 | 45 040.00 | | 62 750.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 550.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 750.00 | 45 590.00 | | 62 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 072.00 | -5 570.00 | | 3 072.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 201 230.00 | 377 383.00 | | 201 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 317 329.00 | 4 158 493.00 | | 3 317 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 768 514.00 | 3 184 571.00 | | 2 768 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 548 815.00 | 973 923.00 | | 548 815.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 677.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 695.00 | | 5 758.00 | 280 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 000.00 | 259 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 000.00 | 223 812.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 055.00 | | 5 758.00 | 245 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 640.00 | | | 35 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 233.00 | 26 976.00 | 27 000.00 | 141 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 233.00 | 26 976.00 | 27 000.00 | 141 233.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 655.00 | | 51 655.00 | 51 655.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 655.00 | | 51 655.00 | 51 655.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 51 655.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 820.00 | 10 820.00 | | 10 820.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 532.00 | 315 532.00 | | 315 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 279.00 | 14 279.00 | | 14 279.00 |
8L Produits constatés d’avance | 447 740.00 | 447 740.00 | | 447 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 640.00 | | 35 640.00 | 35 640.00 |
UX Autres créances clients | 1 250 557.00 | 1 250 557.00 | | 1 250 557.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 926.00 | 6 286.00 | 2 640.00 | 8 926.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 359 097.00 | | | 359 097.00 |
VP Divers | 214 832.00 | 214 832.00 | | 214 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 492 604.00 | 492 604.00 | | 492 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 523.00 | 26 523.00 | | 26 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 527 553.00 | 1 491 913.00 | 35 640.00 | 1 527 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 291 867.00 | 1 289 228.00 | 2 640.00 | 1 291 867.00 |