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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 127 525.00 | | 127 525.00 | 127 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 096.00 | 45 276.00 | 821.00 | 46 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 205.00 | 4 205.00 | | 4 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 207.00 | 49 481.00 | 129 726.00 | 179 207.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 597.00 | | 84 597.00 | 84 597.00 |
BZ Autres créances | 12 993.00 | | 12 993.00 | 12 993.00 |
CF Disponibilités | 42 204.00 | | 42 204.00 | 42 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 957.00 | | 1 957.00 | 1 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 038.00 | | 142 038.00 | 142 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 321 245.00 | 49 481.00 | 271 764.00 | 321 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 500.00 | | | 97 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
DG Autres réserves | 78 300.00 | | | 78 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 080.00 | | | 5 080.00 |
DL TOTAL (I) | 190 630.00 | | | 190 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 978.00 | | | 19 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 079.00 | | | 37 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 448.00 | | | 21 448.00 |
EA Autres dettes | 2 629.00 | | | 2 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 134.00 | | | 81 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 764.00 | | | 271 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 134.00 | | | 81 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 360 284.00 | | 360 284.00 | 360 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 284.00 | | 360 284.00 | 360 284.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360 285.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 134 380.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -82.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 216.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 354 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 17 598.00 | | | 17 598.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 546.00 | | | 546.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 546.00 | | | 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -546.00 | | | -546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 360 285.00 | | | 360 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 355 205.00 | | | 355 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 080.00 | | | 5 080.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 526.00 | | | 2 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 177.00 | | 30.00 | 179 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 179 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 525.00 | | | 127 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 302.00 | | | 50 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 350.00 | | 30.00 | 1 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 265.00 | 216.00 | | 49 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 265.00 | 216.00 | | 49 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 079.00 | 37 079.00 | | 37 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 816.00 | 5 816.00 | | 5 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 110.00 | 6 110.00 | | 6 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
UX Autres créances clients | 84 597.00 | | | 84 597.00 |
VB T. V. A. | 4 346.00 | | | 4 346.00 |
VI Groupe et associés | 19 978.00 | 19 978.00 | | 19 978.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 078.00 | | | 6 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 569.00 | | | 2 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 957.00 | | | 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 928.00 | 99 548.00 | 1 380.00 | 100 928.00 |
VW T.V.A. | 9 522.00 | 9 522.00 | | 9 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 134.00 | 81 134.00 | | 81 134.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 563.00 | | | 4 563.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 258.00 | | | 4 258.00 |
ST Autres comptes | 24 829.00 | | | 24 829.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 474.00 | | | 16 474.00 |
YT Sous‐traitance | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 925.00 | | | 6 925.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 406.00 | | | 46 406.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 864.00 | | | 34 864.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 856.00 | | | 46 856.00 |