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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 23 405.00 | 18 840.00 | 4 565.00 | 23 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 166 190.00 | 247 590.00 | 1 918 600.00 | 2 166 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 156.00 | | 191 156.00 | 191 156.00 |
BZ Autres créances | 426 467.00 | 398 897.00 | 27 571.00 | 426 467.00 |
CF Disponibilités | 7 678.00 | | 7 678.00 | 7 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 550.00 | | 6 550.00 | 6 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 852.00 | 398 897.00 | 232 956.00 | 631 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 798 042.00 | 646 487.00 | 2 151 555.00 | 2 798 042.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 565.00 | | | 4 565.00 |
CU Autres participations | 2 142 785.00 | 228 750.00 | 1 914 035.00 | 2 142 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 802.00 | 18 802.00 | | 25 802.00 |
DH Report à nouveau | 695 763.00 | 694 018.00 | | 695 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 493.00 | 8 745.00 | | 10 493.00 |
DL TOTAL (I) | 982 058.00 | 971 565.00 | | 982 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 850.00 | 315 358.00 | | 187 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 756 947.00 | 621 305.00 | | 756 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 615.00 | 19 631.00 | | 17 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 119.00 | 90 960.00 | | 91 119.00 |
EA Autres dettes | 115 966.00 | 108 766.00 | | 115 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 169 497.00 | 1 156 020.00 | | 1 169 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 151 555.00 | 2 127 585.00 | | 2 151 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 197.00 | 291 820.00 | | 304 197.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 046.00 | 1 018.00 | | 1 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 159 639.00 | | 159 639.00 | 159 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 639.00 | | 159 639.00 | 159 639.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 397.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 397.00 | 1 264.00 | | 3 397.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 701.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 701.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 646.00 | 731.00 | | 2 646.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 646.00 | 731.00 | | 2 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 646.00 | 970.00 | | -2 646.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 290.00 | -1 725.00 | | -1 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 041.00 | 161 253.00 | | 163 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 548.00 | 152 508.00 | | 152 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 493.00 | 8 745.00 | | 10 493.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 289.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 184 571.00 | | 142.00 | 2 184 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 166 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 522.00 | 2 166 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 522.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 522.00 | | | 18 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 166 048.00 | | 142.00 | 2 166 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 522.00 | | 18 522.00 | 18 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 522.00 | | 18 522.00 | 18 522.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 18 840.00 | | | 18 840.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 398 897.00 | | | 398 897.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 646 487.00 | | | 646 487.00 |
7C TOTAL GENERAL | 646 487.00 | | | 646 487.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 615.00 | 17 615.00 | | 17 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 966.00 | 82 800.00 | 33 166.00 | 115 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 405.00 | 23 405.00 | | 23 405.00 |
UX Autres créances clients | 191 156.00 | 191 156.00 | | 191 156.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VB T. V. A. | 16 147.00 | 16 147.00 | | 16 147.00 |
VC Groupe et associés | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 804.00 | 130 307.00 | 56 497.00 | 186 804.00 |
VI Groupe et associés | 756 947.00 | | 756 947.00 | 756 947.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 041.00 | | | 125 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 150.00 | 35 460.00 | 18 690.00 | 54 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 408 113.00 | 408 113.00 | | 408 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 550.00 | 6 550.00 | | 6 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 647 579.00 | 647 579.00 | | 647 579.00 |
VW T.V.A. | 34 546.00 | 34 546.00 | | 34 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 169 497.00 | 304 197.00 | 865 300.00 | 1 169 497.00 |