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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
AN Terrains | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 908.00 | | 12 908.00 | 12 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 959 063.00 | 215.00 | 4 958 848.00 | 4 959 063.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 201 747.00 | | 201 747.00 | 201 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 800 313.00 | | 3 800 313.00 | 3 800 313.00 |
BZ Autres créances | 205 238.00 | | 205 238.00 | 205 238.00 |
CF Disponibilités | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 207 329.00 | | 4 207 329.00 | 4 207 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 166 392.00 | 215.00 | 9 166 177.00 | 9 166 392.00 |
CU Autres participations | 4 945 482.00 | | 4 945 482.00 | 4 945 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 032 997.00 | 3 068 741.00 | | 3 032 997.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 615 095.00 | 614 921.00 | | 615 095.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 14 449.00 | 14 449.00 | | 14 449.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 278 151.00 | 276 581.00 | | 278 151.00 |
DG Autres réserves | 10 230.00 | 10 230.00 | | 10 230.00 |
DH Report à nouveau | 15 160.00 | 15 160.00 | | 15 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 110.00 | 1 744.00 | | 1 110.00 |
DL TOTAL (I) | 3 967 194.00 | 4 001 828.00 | | 3 967 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 181 638.00 | 4 991 440.00 | | 5 181 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 670.00 | 5 130.00 | | 8 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 432.00 | 17 577.00 | | 5 432.00 |
EA Autres dettes | 3 241.00 | | | 3 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 198 983.00 | 5 014 148.00 | | 5 198 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 166 177.00 | 9 015 976.00 | | 9 166 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 46 858 094.00 | | 46 858 094.00 | 46 858 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 858 094.00 | | 46 858 094.00 | 46 858 094.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 881 097.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 858 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17.00 | |
FZ Charges sociales | | | 818.00 | |
GE Autres charges | | | 7 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 879 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 490.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 490.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -490.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 881 097.00 | 46 834 171.00 | | 46 881 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 879 986.00 | 46 832 427.00 | | 46 879 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 110.00 | 1 744.00 | | 1 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 958 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215.00 | | | 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 457.00 | | | 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 958 391.00 | | | 4 958 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 181 638.00 | 5 181 638.00 | | 5 181 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 181 638.00 | 5 181 638.00 | | 5 181 638.00 |