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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 004.00 | 8 044.00 | 8 960.00 | 17 004.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 48 063.00 | 40 208.00 | 7 854.00 | 48 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 161.00 | 58 256.00 | 8 904.00 | 67 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 857.00 | 253 649.00 | 100 208.00 | 353 857.00 |
BD Autres titres immobilisés | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 333.00 | 360 158.00 | 152 174.00 | 512 333.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 332.00 | | 10 332.00 | 10 332.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
BZ Autres créances | 5 583.00 | | 5 583.00 | 5 583.00 |
CF Disponibilités | 94 090.00 | | 94 090.00 | 94 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 370.00 | | 111 370.00 | 111 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 703.00 | 360 158.00 | 263 545.00 | 623 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 43 417.00 | | | 43 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 533.00 | | | 37 533.00 |
DL TOTAL (I) | 119 451.00 | | | 119 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 029.00 | | | 69 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 545.00 | | | 11 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 382.00 | | | 24 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 136.00 | | | 39 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 093.00 | | | 144 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 545.00 | | | 263 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 605.00 | | | 101 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 481 440.00 | | 481 440.00 | 481 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 481 440.00 | | 481 440.00 | 481 440.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 482 312.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 135 267.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 457.00 | |
GE Autres charges | | | 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 436 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 604.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 431.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 658.00 | | | 658.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 131.00 | | | 12 131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 614.00 | | | 5 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 482 743.00 | | | 482 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 445 209.00 | | | 445 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 533.00 | | | 37 533.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 102.00 | | | 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 795.00 | | 27 334.00 | 486 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 796.00 | 512 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 796.00 | 469 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 004.00 | | | 42 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 443 545.00 | | 27 333.00 | 443 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 245.00 | | 1.00 | 1 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 497.00 | 38 457.00 | 1 796.00 | 323 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 009.00 | 3 034.00 | | 5 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 487.00 | 35 423.00 | 1 796.00 | 318 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 382.00 | 24 382.00 | | 24 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 781.00 | 21 781.00 | | 21 781.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 614.00 | 5 614.00 | | 5 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
VB T. V. A. | 2 885.00 | | | 2 885.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 029.00 | 26 541.00 | 42 488.00 | 69 029.00 |
VI Groupe et associés | 11 545.00 | 11 545.00 | | 11 545.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 922.00 | | | 97 922.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 698.00 | | | 2 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 727.00 | 6 584.00 | 1 143.00 | 7 727.00 |
VW T.V.A. | 4 205.00 | 4 205.00 | | 4 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 093.00 | 101 605.00 | 42 488.00 | 144 093.00 |