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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
AH Fonds commercial | 23 927.00 | | 23 927.00 | 23 927.00 |
AN Terrains | 37 137.00 | | 37 137.00 | 37 137.00 |
AP Constructions | 148 548.00 | 16 969.00 | 131 579.00 | 148 548.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 409.00 | 18 949.00 | 1 460.00 | 20 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 923.00 | 155 036.00 | 84 887.00 | 239 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 026.00 | 193 034.00 | 278 991.00 | 472 026.00 |
BT Marchandises | 179 335.00 | | 179 335.00 | 179 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 458.00 | | 40 458.00 | 40 458.00 |
BZ Autres créances | 132 645.00 | | 132 645.00 | 132 645.00 |
CF Disponibilités | 118 470.00 | | 118 470.00 | 118 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 140.00 | | 9 140.00 | 9 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 049.00 | | 480 049.00 | 480 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 952 075.00 | 193 034.00 | 759 040.00 | 952 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 81 308.00 | | | 81 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 099.00 | | | 114 099.00 |
DL TOTAL (I) | 203 653.00 | | | 203 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 487 625.00 | | | 487 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 732.00 | | | 21 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 633.00 | | | 45 633.00 |
EA Autres dettes | 386.00 | | | 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 382.00 | | | 555 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 040.00 | | | 759 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 329.00 | | | 180 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 051 746.00 | | 1 051 746.00 | 1 051 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 051 746.00 | | 1 051 746.00 | 1 051 746.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 075 528.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 458 697.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 777.00 | |
GE Autres charges | | | 20 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 951 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 908.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 826.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 826.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 20 363.00 | | | 20 363.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 658.00 | | | 12 658.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 058.00 | | | 18 058.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 370.00 | | | 16 370.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 710.00 | | | 26 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 100 412.00 | | | 1 100 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 986 313.00 | | | 986 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 099.00 | | | 114 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 834.00 | | 37 955.00 | 455 834.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 763.00 | 472 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 763.00 | 446 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 007.00 | | | 26 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 429 827.00 | | 37 955.00 | 429 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 020.00 | 34 777.00 | 21 763.00 | 180 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 941.00 | 34 777.00 | 21 763.00 | 177 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 733.00 | 21 733.00 | | 21 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 638.00 | 45 638.00 | | 45 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
UX Autres créances clients | 40 458.00 | 40 458.00 | | 40 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 487 625.00 | 112 571.00 | 307 656.00 | 487 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 645.00 | 132 645.00 | | 132 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 140.00 | 9 140.00 | | 9 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 243.00 | 182 243.00 | | 182 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 382.00 | 180 328.00 | 307 656.00 | 555 382.00 |