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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 234.00 | 36 234.00 | | 36 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 510.00 | | 4 510.00 | 4 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 494.00 | 43 984.00 | 4 510.00 | 48 494.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 000.00 | | 198 000.00 | 198 000.00 |
BZ Autres créances | 108 069.00 | | 108 069.00 | 108 069.00 |
CF Disponibilités | 264 800.00 | | 264 800.00 | 264 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 869.00 | | 574 869.00 | 574 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 363.00 | 43 984.00 | 579 379.00 | 623 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | | 4 752.00 | | |
DH Report à nouveau | 92 941.00 | | | 92 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 941.00 | 1 485 288.00 | | 92 941.00 |
DL TOTAL (I) | 101 191.00 | 1 498 290.00 | | 101 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 033.00 | | | 175 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 879 656.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 438.00 | 4 004.00 | | 190 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 717.00 | 39 688.00 | | 112 717.00 |
EA Autres dettes | | 14 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 478 188.00 | 1 937 748.00 | | 478 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 379.00 | 3 436 038.00 | | 579 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 968.00 | | 4 350.00 | 49 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 824.00 | 4 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 824.00 | 48 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 234.00 | | | 36 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 984.00 | | 4 350.00 | 5 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 984.00 | | | 43 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 234.00 | | | 36 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 438.00 | 190 438.00 | | 190 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 004.00 | 35 004.00 | | 35 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 085.00 | 22 085.00 | | 22 085.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 510.00 | | 4 510.00 | 4 510.00 |
UX Autres créances clients | 198 000.00 | 198 000.00 | | 198 000.00 |
VB T. V. A. | 31 190.00 | 31 190.00 | | 31 190.00 |
VC Groupe et associés | 74 566.00 | 74 566.00 | | 74 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 033.00 | | 175 033.00 | 175 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 579.00 | 306 069.00 | 4 510.00 | 310 579.00 |
VW T.V.A. | 52 846.00 | 52 846.00 | | 52 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 332.00 | 302 299.00 | 175 033.00 | 477 332.00 |