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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 910 982.00 | 8 745 347.00 | 3 165 635.00 | 11 910 982.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 025.00 | | 3 025.00 | 3 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 024 769.00 | 8 810 958.00 | 3 213 810.00 | 12 024 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 114.00 | 100 000.00 | 127 114.00 | 227 114.00 |
BZ Autres créances | 169 743.00 | | 169 743.00 | 169 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 334.00 | | 25 334.00 | 25 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 191.00 | 100 000.00 | 322 191.00 | 422 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 446 960.00 | 8 910 958.00 | 3 536 001.00 | 12 446 960.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 110 762.00 | 65 611.00 | 45 151.00 | 110 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 430 412.00 | -3 362 779.00 | | -2 430 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 392 222.00 | 932 368.00 | | 392 222.00 |
DK Provisions réglementées | 2 107 725.00 | 2 405 963.00 | | 2 107 725.00 |
DL TOTAL (I) | 79 535.00 | -14 449.00 | | 79 535.00 |
DQ Provisions pour charges | 399 968.00 | 394 854.00 | | 399 968.00 |
DR TOTAL (IV) | 399 968.00 | 394 854.00 | | 399 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 794 393.00 | 3 894 427.00 | | 2 794 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 957.00 | 340 930.00 | | 256 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 148.00 | 18 585.00 | | 5 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 056 498.00 | 4 253 942.00 | | 3 056 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 536 001.00 | 4 634 347.00 | | 3 536 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 247 281.00 | | 1 247 281.00 | 1 247 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 247 281.00 | | 1 247 281.00 | 1 247 281.00 |
FN Production immobilisée | | | -220 957.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 036 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 326 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 454 728.00 | |
GE Autres charges | | | 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 889 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 659.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 302.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 302.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 347 158.00 | 347 158.00 | | 347 158.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 347 158.00 | 347 158.00 | | 347 158.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48 920.00 | 48 920.00 | | 48 920.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 920.00 | 48 920.00 | | 48 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 298 238.00 | 298 238.00 | | 298 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 384 086.00 | 1 950 207.00 | | 1 384 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 991 865.00 | 1 017 840.00 | | 991 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 392 222.00 | 932 368.00 | | 392 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 245 725.00 | | | 12 245 725.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 110 762.00 | | | 110 762.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 220 957.00 | 12 024 769.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 110 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 220 957.00 | 11 914 007.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 134 964.00 | | | 12 134 964.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 356 230.00 | 454 728.00 | | 8 356 230.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 61 978.00 | 3 633.00 | | 61 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 294 253.00 | 451 095.00 | | 8 294 253.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 405 963.00 | 48 920.00 | 347 158.00 | 2 405 963.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 394 854.00 | 15 414.00 | 10 300.00 | 394 854.00 |
6T Sur comptes clients | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 900 817.00 | 64 334.00 | 357 458.00 | 2 900 817.00 |
UG ‐ Financières | | | 15 414.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 48 920.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 794 393.00 | 85.00 | | 2 794 393.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 957.00 | 256 957.00 | | 256 957.00 |
UX Autres créances clients | 127 114.00 | 127 114.00 | | 127 114.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VB T. V. A. | 12 348.00 | 12 348.00 | | 12 348.00 |
VC Groupe et associés | 123 814.00 | 123 814.00 | | 123 814.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 380.00 | 9 380.00 | | 9 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 148.00 | 5 148.00 | | 5 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 201.00 | 24 201.00 | | 24 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 334.00 | 25 334.00 | | 25 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 191.00 | 422 191.00 | | 422 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 056 498.00 | 262 190.00 | | 3 056 498.00 |