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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 368.00 | 13 500.00 | 3 868.00 | 17 368.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 601 873.00 | | 601 873.00 | 601 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 279 364.00 | 13 500.00 | 1 265 864.00 | 1 279 364.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 9 040.00 | | 9 040.00 | 9 040.00 |
CF Disponibilités | 120 478.00 | | 120 478.00 | 120 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 129 518.00 | | 129 518.00 | 129 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 408 883.00 | 13 500.00 | 1 395 383.00 | 1 408 883.00 |
CP Parts à moins d’un an | 601 973.00 | | | 601 973.00 |
CU Autres participations | 660 023.00 | | 660 023.00 | 660 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 526 417.00 | 619 227.00 | | 526 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 464.00 | 27 190.00 | | 156 464.00 |
DK Provisions réglementées | 2 912.00 | 2 912.00 | | 2 912.00 |
DL TOTAL (I) | 713 293.00 | 676 829.00 | | 713 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 539 438.00 | 691 767.00 | | 539 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 744.00 | 3 728.00 | | 13 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 908.00 | 130 713.00 | | 128 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 089.00 | 826 208.00 | | 682 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 395 383.00 | 1 503 037.00 | | 1 395 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 682 089.00 | 826 208.00 | | 682 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 944.00 | |
GE Autres charges | | | 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 543.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 700.00 | | | 700.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 889.00 | 65 120.00 | | 889.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 285 500.00 | | | 285 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 285 500.00 | | | 285 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 147 938.00 | | | 147 938.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 413.00 | | | 5 413.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153 351.00 | | | 153 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 132 149.00 | | | 132 149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 043.00 | | | 50 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 481 206.00 | 310 005.00 | | 481 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 324 743.00 | 282 815.00 | | 324 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 464.00 | 27 190.00 | | 156 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 510 263.00 | | 53 372.00 | 1 510 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 261 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 284 271.00 | 1 279 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 284 271.00 | 17 368.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 367.00 | | 2 272.00 | 299 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 210 896.00 | | 51 100.00 | 1 210 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 476.00 | 16 357.00 | 136 333.00 | 133 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 476.00 | 16 357.00 | 136 333.00 | 133 476.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 912.00 | | | 2 912.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 912.00 | | | 2 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 744.00 | 13 744.00 | | 13 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 732.00 | 4 732.00 | | 4 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 298.00 | 49 298.00 | | 49 298.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 043.00 | 50 043.00 | | 50 043.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 601 873.00 | 601 873.00 | | 601 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VB T. V. A. | 8 284.00 | 8 284.00 | | 8 284.00 |
VI Groupe et associés | 539 438.00 | 539 438.00 | | 539 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 611 013.00 | 611 013.00 | | 611 013.00 |
VW T.V.A. | 23 723.00 | 23 723.00 | | 23 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 089.00 | 682 089.00 | | 682 089.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 724.00 | 1 316.00 | | 724.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 511.00 | 11 926.00 | | 16 511.00 |
ST Autres comptes | 49 671.00 | 44 887.00 | | 49 671.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 146.00 | | | 10 146.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 41 314.00 | | | 41 314.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 717.00 | 1 733.00 | | 1 717.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 441.00 | 3 048.00 | | 2 441.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 000.00 | 61 167.00 | | 39 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 509.00 | 6 941.00 | | 7 509.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 329.00 | 56 814.00 | | 76 329.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |