| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 055.00 | 71 193.00 | 19 862.00 | 91 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 894.00 | 238 821.00 | 77 073.00 | 315 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 558 174.00 | 311 239.00 | 246 935.00 | 558 174.00 |
BT Marchandises | 200 079.00 | | 200 079.00 | 200 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 519.00 | | 16 519.00 | 16 519.00 |
BZ Autres créances | 32 368.00 | | 32 368.00 | 32 368.00 |
CF Disponibilités | 26 850.00 | | 26 850.00 | 26 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 512.00 | | 5 512.00 | 5 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 329.00 | | 281 329.00 | 281 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 839 503.00 | 311 239.00 | 528 264.00 | 839 503.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 620.00 | 104 620.00 | | 104 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 462.00 | 1 771.00 | | 10 462.00 |
DG Autres réserves | 22 801.00 | 1 315.00 | | 22 801.00 |
DH Report à nouveau | | -8 778.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 020.00 | 38 955.00 | | 45 020.00 |
DL TOTAL (I) | 182 903.00 | 137 883.00 | | 182 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 233.00 | 66 232.00 | | 10 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 366.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 240.00 | 298 731.00 | | 245 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 888.00 | 56 194.00 | | 79 888.00 |
EA Autres dettes | | 201.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 345 360.00 | 421 723.00 | | 345 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 264.00 | 559 606.00 | | 528 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 233.00 | 66 232.00 | | 10 233.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 053 244.00 | |
FD Production vendue biens | | | 586 153.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 488.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 640 885.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 826.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 644 711.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 047 095.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 107.00 | |
GE Autres charges | | | 10 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 635 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 660.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 000.00 | 22 782.00 | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | 22 782.00 | | 50 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 000.00 | 22 782.00 | | 50 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 640.00 | | | 14 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 694 711.00 | 2 625 439.00 | | 2 694 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 649 690.00 | 2 586 484.00 | | 2 649 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 020.00 | 38 955.00 | | 45 020.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 069.00 | 6 069.00 | | 6 069.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 240.00 | 245 240.00 | | 245 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 888.00 | 79 888.00 | | 79 888.00 |
UX Autres créances clients | 16 519.00 | 16 519.00 | | 16 519.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 233.00 | 10 233.00 | | 10 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 368.00 | 32 368.00 | | 32 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 512.00 | 5 512.00 | | 5 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 400.00 | 54 400.00 | | 54 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 360.00 | 345 360.00 | | 345 360.00 |