| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 488.00 | 16 488.00 | | 16 488.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125 577.00 | 116 214.00 | 9 363.00 | 125 577.00 |
AH Fonds commercial | 311 615.00 | | 311 615.00 | 311 615.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 631 327.00 | | 631 327.00 | 631 327.00 |
AN Terrains | 415 446.00 | | 415 446.00 | 415 446.00 |
AP Constructions | 1 797 996.00 | 635 137.00 | 1 162 859.00 | 1 797 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 476 111.00 | 716 725.00 | 759 386.00 | 1 476 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 623 240.00 | 389 350.00 | 233 889.00 | 623 240.00 |
AV Immobilisations en cours | 104 578.00 | | 104 578.00 | 104 578.00 |
AX Avances et acomptes | 88 087.00 | | 88 087.00 | 88 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 684.00 | | 36 684.00 | 36 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 870 151.00 | 4 521 682.00 | 4 348 469.00 | 8 870 151.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 051 739.00 | | 1 051 739.00 | 1 051 739.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 227 627.00 | | 1 227 627.00 | 1 227 627.00 |
BT Marchandises | 452 347.00 | | 452 347.00 | 452 347.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 71 096.00 | | 71 096.00 | 71 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 884 518.00 | 30 923.00 | 1 853 595.00 | 1 884 518.00 |
BZ Autres créances | 167 969.00 | | 167 969.00 | 167 969.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
CF Disponibilités | 807 810.00 | | 807 810.00 | 807 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 036.00 | | 68 036.00 | 68 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 731 646.00 | 30 923.00 | 5 700 723.00 | 5 731 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 601 797.00 | 4 552 605.00 | 10 049 191.00 | 14 601 797.00 |
CU Autres participations | 21 732.00 | | 21 732.00 | 21 732.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 221 269.00 | 2 647 767.00 | 573 502.00 | 3 221 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 478 485.00 | 1 478 485.00 | | 1 478 485.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 526 408.00 | 3 526 408.00 | | 3 526 408.00 |
DD Réserve légale (1) | 147 848.00 | 147 848.00 | | 147 848.00 |
DG Autres réserves | 928 293.00 | 132 681.00 | | 928 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 056 611.00 | 795 612.00 | | 1 056 611.00 |
DL TOTAL (I) | 7 137 645.00 | 6 081 034.00 | | 7 137 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 192 938.00 | 1 545 462.00 | | 1 192 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 045.00 | 2 275.00 | | 2 045.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 557.00 | | | 18 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 891 376.00 | 734 656.00 | | 891 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 773 342.00 | 561 776.00 | | 773 342.00 |
EA Autres dettes | 1 339.00 | 196 607.00 | | 1 339.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 949.00 | 588.00 | | 31 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 911 547.00 | 3 041 365.00 | | 2 911 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 049 191.00 | 9 122 399.00 | | 10 049 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 022 346.00 | 1 850 927.00 | | 2 022 346.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 500.00 | 2 000.00 | | 2 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 886 601.00 | |
FD Production vendue biens | | | 8 901 538.00 | |
FG Production vendue services | | | 496 170.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 284 309.00 | |
FM Production stockée | | | 262 178.00 | |
FN Production immobilisée | | | 261 617.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 429.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 632.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 944 097.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 719 005.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 938.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 474 095.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -226 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 529 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 425 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 999 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 525 848.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 156.00 | |
GE Autres charges | | | 11 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 653 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 290 492.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 56.00 | |
GN Différences positives de change | | | 846.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 250.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 230 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 342.00 | 17 367.00 | | 42 342.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | 9 500.00 | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 342.00 | 26 867.00 | | 51 342.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 905.00 | 3 589.00 | | 4 905.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 861.00 | 55 694.00 | | 861.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 766.00 | 59 283.00 | | 5 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 576.00 | -32 415.00 | | 45 576.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 219 311.00 | 1 686.00 | | 219 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 996 341.00 | 9 616 633.00 | | 10 996 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 939 730.00 | 8 821 021.00 | | 9 939 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 056 611.00 | 795 612.00 | | 1 056 611.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 101 135.00 | 63 010.00 | | 101 135.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 134 930.00 | 134 930.00 | | 134 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 608 419.00 | | 1 345 740.00 | 7 608 419.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 237 757.00 | | | 3 237 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 500.00 | 58 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 008.00 | 8 870 151.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 237 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 068 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 508.00 | 4 505 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 799 932.00 | | 268 587.00 | 799 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 511 713.00 | | 1 070 253.00 | 3 511 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 016.00 | | 6 900.00 | 59 016.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 071 482.00 | 525 848.00 | 75 647.00 | 4 071 482.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 421 396.00 | 242 859.00 | | 2 421 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104 759.00 | 11 455.00 | | 104 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 545 326.00 | 271 534.00 | 75 647.00 | 1 545 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 891 376.00 | 891 376.00 | | 891 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 773 342.00 | 773 342.00 | | 773 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 949.00 | 31 949.00 | | 31 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 684.00 | | 36 684.00 | 36 684.00 |
UX Autres créances clients | 1 884 518.00 | 1 884 518.00 | | 1 884 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 190 438.00 | 319 795.00 | 670 791.00 | 1 190 438.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 352 906.00 | | | 352 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 969.00 | 167 969.00 | | 167 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 036.00 | 68 036.00 | | 68 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 157 207.00 | 2 120 523.00 | 36 684.00 | 2 157 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 892 990.00 | 2 022 346.00 | 670 791.00 | 2 892 990.00 |