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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 640.00 | 504.00 | 1 135.00 | 1 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 233.00 | 327 413.00 | 31 820.00 | 359 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 525.00 | | 24 525.00 | 24 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 474.00 | 327 917.00 | 210 556.00 | 538 474.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 386.00 | | 27 386.00 | 27 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 440 442.00 | | 440 442.00 | 440 442.00 |
BZ Autres créances | 437 870.00 | | 437 870.00 | 437 870.00 |
CF Disponibilités | 7 410.00 | | 7 410.00 | 7 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 914 549.00 | | 914 549.00 | 914 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 453 023.00 | 327 917.00 | 1 125 106.00 | 1 453 023.00 |
CR Parts à plus d’un an | 133 198.00 | | | 133 198.00 |
CU Autres participations | 121 075.00 | | 121 075.00 | 121 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | | | 760.00 |
DG Autres réserves | 35 790.00 | | | 35 790.00 |
DH Report à nouveau | 13 151.00 | | | 13 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
DL TOTAL (I) | 151 300.00 | | | 151 300.00 |
DP Provisions pour risques | 23 435.00 | | | 23 435.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 435.00 | | | 23 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 586.00 | | | 10 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 276.00 | | | 92 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 454 592.00 | | | 454 592.00 |
EA Autres dettes | 392 916.00 | | | 392 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 950 370.00 | | | 950 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 125 106.00 | | | 1 125 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 856 302.00 | | | 856 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 289 990.00 | 86 868.00 | 2 376 858.00 | 2 289 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 289 990.00 | 86 868.00 | 2 376 858.00 | 2 289 990.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 859.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 818.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 427 537.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 77.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 411 933.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 994 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 725 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 332.00 | |
GE Autres charges | | | 13 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 393 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 619.00 | | | 8 619.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 435.00 | | | 23 435.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 525.00 | | | 23 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 525.00 | | | -23 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 427 537.00 | | | 2 427 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 425 939.00 | | | 2 425 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 537 379.00 | | 8 888.00 | 537 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 793.00 | 145 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 793.00 | 538 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 360 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 986.00 | | 8 888.00 | 351 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153 393.00 | | | 153 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 585.00 | 25 332.00 | | 302 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 585.00 | 25 332.00 | | 302 585.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 23 435.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 23 435.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 435.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 276.00 | 92 276.00 | | 92 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 454 592.00 | 454 592.00 | | 454 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 392 917.00 | 298 849.00 | 83 482.00 | 392 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 525.00 | | 24 525.00 | 24 525.00 |
UX Autres créances clients | 440 443.00 | 440 443.00 | | 440 443.00 |
VI Groupe et associés | 10 586.00 | 10 586.00 | 10 586.00 | 10 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 437 871.00 | 304 673.00 | 133 198.00 | 437 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 904 279.00 | 746 555.00 | 157 723.00 | 904 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 950 371.00 | 856 303.00 | 94 068.00 | 950 371.00 |