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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 147 215.00 | 131 235.00 | 15 979.00 | 147 215.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | 29 400.00 | 20 600.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 67 759.00 | | 67 759.00 | 67 759.00 |
AP Constructions | 15 475.00 | 7 294.00 | 8 181.00 | 15 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 533.00 | 21 393.00 | 2 140.00 | 23 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 857.00 | 30 852.00 | 86 005.00 | 116 857.00 |
BF Prêts | 121 277.00 | | 121 277.00 | 121 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 583 115.00 | 220 175.00 | 362 940.00 | 583 115.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 354 525.00 | 68 898.00 | 285 626.00 | 354 525.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 273.00 | | 30 273.00 | 30 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 057 297.00 | 145 826.00 | 911 471.00 | 1 057 297.00 |
BZ Autres créances | 99 993.00 | | 99 993.00 | 99 993.00 |
CF Disponibilités | 183 830.00 | | 183 830.00 | 183 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 216.00 | | 28 216.00 | 28 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 754 134.00 | 214 724.00 | 1 539 409.00 | 1 754 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 337 249.00 | 434 899.00 | 1 902 350.00 | 2 337 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 390 000.00 | 390 000.00 | | 390 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DH Report à nouveau | 344 340.00 | 534 713.00 | | 344 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -780 568.00 | -202 063.00 | | -780 568.00 |
DL TOTAL (I) | -7 228.00 | 761 649.00 | | -7 228.00 |
DP Provisions pour risques | 55 252.00 | 37 900.00 | | 55 252.00 |
DQ Provisions pour charges | 78 702.00 | 109 687.00 | | 78 702.00 |
DR TOTAL (IV) | 133 954.00 | 147 587.00 | | 133 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 054.00 | 376.00 | | 1 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 948 744.00 | 174 819.00 | | 948 744.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 366.00 | 8 887.00 | | 68 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 941.00 | 436 481.00 | | 307 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 446.00 | 354 370.00 | | 351 446.00 |
EA Autres dettes | 98 073.00 | 75 164.00 | | 98 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 775 624.00 | 1 050 098.00 | | 1 775 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 902 350.00 | 1 959 334.00 | | 1 902 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 562 583.00 | |
FG Production vendue services | | | 131 880.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 694 463.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 659 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 682.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 372 735.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 783 312.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 702 738.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 672.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 446 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 336 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 539 168.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 269 830.00 | |
GE Autres charges | | | 1 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 129 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -756 646.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 323.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -762 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 381.00 | 612.00 | | 18 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 381.00 | -612.00 | | -18 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 377 063.00 | 6 317 018.00 | | 5 377 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 157 632.00 | 6 519 081.00 | | 6 157 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -780 568.00 | -202 063.00 | | -780 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 864.00 | | 148 998.00 | 501 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 41 000.00 | 162 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 747.00 | 583 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 264 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 747.00 | 155 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 247 470.00 | | 17 503.00 | 247 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 586.00 | | 116 027.00 | 66 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 187 808.00 | | 15 468.00 | 187 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 020.00 | 37 754.00 | | 153 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 131 235.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 636.00 | 23 903.00 | | 35 636.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 147 587.00 | 17 352.00 | 30 985.00 | 147 587.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 670 892.00 | 214 724.00 | 641 492.00 | 670 892.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 670 892.00 | 214 724.00 | 641 492.00 | 670 892.00 |
7C TOTAL GENERAL | 818 479.00 | 232 076.00 | 672 477.00 | 818 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 941.00 | 307 941.00 | | 307 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 351 446.00 | 351 446.00 | | 351 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 046 817.00 | 1 046 817.00 | | 1 046 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 162 277.00 | 121 277.00 | 41 000.00 | 162 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 185 506.00 | 1 185 506.00 | | 1 185 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 347 782.00 | 1 306 782.00 | 41 000.00 | 1 347 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 707 257.00 | 1 707 257.00 | | 1 707 257.00 |