| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 652.00 | 13 652.00 | | 13 652.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 692.00 | 16 915.00 | 4 777.00 | 21 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 076.00 | 77 985.00 | 38 091.00 | 116 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 420.00 | 108 552.00 | 47 868.00 | 156 420.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 380.00 | | 47 380.00 | 47 380.00 |
BP En cours de production de services | 8 219.00 | | 8 219.00 | 8 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 612.00 | 6 006.00 | 216 607.00 | 222 612.00 |
BZ Autres créances | 13 280.00 | | 13 280.00 | 13 280.00 |
CF Disponibilités | 221 499.00 | | 221 499.00 | 221 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 799.00 | | 13 799.00 | 13 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 789.00 | 6 006.00 | 520 784.00 | 526 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 210.00 | 114 558.00 | 568 652.00 | 683 210.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 861.00 | | | 9 861.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 68 556.00 | 66 892.00 | | 68 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 593.00 | 1 664.00 | | 15 593.00 |
DL TOTAL (I) | 172 149.00 | 156 556.00 | | 172 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 937.00 | 133 768.00 | | 112 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 908.00 | 897.00 | | 908.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 825.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 738.00 | 109 857.00 | | 126 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 133.00 | 159 670.00 | | 151 133.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
EA Autres dettes | 3 264.00 | 2 523.00 | | 3 264.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 17 553.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 396 504.00 | 425 093.00 | | 396 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 652.00 | 581 649.00 | | 568 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 597.00 | 318 407.00 | | 315 597.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 988 693.00 | | 988 693.00 | 988 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 988 693.00 | | 988 693.00 | 988 693.00 |
FM Production stockée | | | -5 380.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 993 062.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 292 908.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 941.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 542.00 | |
GE Autres charges | | | 4 721.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 974 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 187.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 870.00 | 1 780.00 | | 870.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 870.00 | 1 780.00 | | 870.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 132.00 | | | 132.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 433.00 | | | 433.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 565.00 | | | 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 305.00 | 1 780.00 | | 305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 899.00 | 300.00 | | 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 993 932.00 | 920 269.00 | | 993 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 978 339.00 | 918 604.00 | | 978 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 593.00 | 1 664.00 | | 15 593.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 961.00 | | 1 397.00 | 188 961.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 938.00 | 156 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 938.00 | 137 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 652.00 | | | 18 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 309.00 | | 1 397.00 | 170 309.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 116.00 | 8 374.00 | 33 937.00 | 134 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 652.00 | | | 13 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 464.00 | 8 374.00 | 33 937.00 | 120 464.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 738.00 | 126 738.00 | | 126 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 921.00 | 38 921.00 | | 38 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 931.00 | 52 931.00 | | 52 931.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 264.00 | 3 264.00 | | 3 264.00 |
UX Autres créances clients | 212 752.00 | 212 752.00 | | 212 752.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 861.00 | | 9 861.00 | 9 861.00 |
VB T. V. A. | 11 646.00 | 11 646.00 | | 11 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 937.00 | 31 990.00 | 80 946.00 | 112 937.00 |
VI Groupe et associés | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 489.00 | | | 20 489.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 597.00 | 3 597.00 | | 3 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 799.00 | 13 799.00 | | 13 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 693.00 | 239 831.00 | 9 861.00 | 249 693.00 |
VW T.V.A. | 55 684.00 | 55 684.00 | | 55 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 504.00 | 315 557.00 | 80 946.00 | 396 504.00 |