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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 261 501.00 | 29 027.00 | 232 474.00 | 261 501.00 |
040 Immobilisations financières | 279 796.00 | | 279 796.00 | 279 796.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 621 297.00 | 29 027.00 | 592 270.00 | 621 297.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
060 Stock marchandises | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 712.00 | | 3 712.00 | 3 712.00 |
072 Créances – Autres | 18 499.00 | | 18 499.00 | 18 499.00 |
084 Disponibilités | 11 488.00 | | 11 488.00 | 11 488.00 |
092 Charges constatées d’avance | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 527.00 | | 38 527.00 | 38 527.00 |
110 Total général Actif | 659 824.00 | 29 027.00 | 630 797.00 | 659 824.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 34 463.00 | |
134 Report à nouveau | | | 287 218.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 895.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 333 377.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 177 951.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 641.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 714.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 829.00 | |
176 Total des dettes | | | 297 420.00 | |
180 Total général Passif | | | 630 797.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 47 287.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 100.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 131 586.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 116 005.00 | 142 126.00 | | 116 005.00 |
214 Production vendue de biens – France | 443 671.00 | 411 507.00 | | 443 671.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
224 Production immobilisée | 8 457.00 | 8 026.00 | | 8 457.00 |
230 Autres produits | 1 036.00 | 81.00 | | 1 036.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 570 787.00 | 561 739.00 | | 570 787.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 49 824.00 | 53 781.00 | | 49 824.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 450.00 | -400.00 | | -1 450.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 108 113.00 | 115 328.00 | | 108 113.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 745.00 | -500.00 | | 745.00 |
242 Autres charges externes. | 71 891.00 | 73 637.00 | | 71 891.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 290.00 | 5 505.00 | | 4 290.00 |
250 Rémunérations du personnel | 286 970.00 | 243 310.00 | | 286 970.00 |
252 Charges sociales | 37 147.00 | 33 326.00 | | 37 147.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 640.00 | 6 974.00 | | 6 640.00 |
262 Autres charges | 1 607.00 | 1 188.00 | | 1 607.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 565 776.00 | 532 149.00 | | 565 776.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 010.00 | 29 591.00 | | 5 010.00 |
280 Produits financiers | 4 583.00 | 4 384.00 | | 4 583.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
294 Charges financières | 5 967.00 | 4 124.00 | | 5 967.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 831.00 | 314.00 | | 1 831.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 217.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 2 895.00 | 27 320.00 | | 2 895.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 815.00 | | | 815.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 46 472.00 | | | 46 472.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 4 384.00 | | | 4 384.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 582 221.00 | | | 582 221.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 47 287.00 | | | 47 287.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 211.00 | | | 8 211.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 73.00 | | | 73.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 67 850.00 | | | 67 850.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 974.00 | | | 26 974.00 |