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Acceuil > LISTE DES BILANS : LA SOURCE

Dépôt Confidentialité cloture document
2017-12-15 Public 2017-03-31 Simplified
DénominationLA SOURCE
Siren449265529
Cloture31/03/2017
Code du Greffe1305
Numéro de dépôt5493
Numéro de Gestion2009B00447
Code Activité5610A
Date de cloture n-131/03/2016
Durée exercice 12
Durée exercice n-112
Date de dépôt15/12/2017
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanS : Simplifié
Code de la deviseEUR
ConfidentialitéPublic
Adresse13200 Arles
1 - Actif et passif (bilan)Montant brut NAmortissement année NNet année NNet année N-1
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial 80 000.00 80 000.00 80 000.00
028 Immobilisations corporelles 261 501.00 29 027.00 232 474.00 261 501.00
040 Immobilisations financières 279 796.00 279 796.00 279 796.00
044 Total Actif Immobilisé 621 297.00 29 027.00 592 270.00 621 297.00
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production 755.00 755.00 755.00
060 Stock marchandises 3 450.00 3 450.00 3 450.00
064 Avances et acomptes versés sur commandes 3 712.00 3 712.00 3 712.00
072 Créances – Autres 18 499.00 18 499.00 18 499.00
084 Disponibilités 11 488.00 11 488.00 11 488.00
092 Charges constatées d’avance 623.00 623.00 623.00
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance 38 527.00 38 527.00 38 527.00
110 Total général Actif 659 824.00 29 027.00 630 797.00 659 824.00
120 Capital social ou individuel 8 000.00
126 Réserve légale 800.00
132 Autres réserves 34 463.00
134 Report à nouveau 287 218.00
136 Résultat de l’exercice 2 895.00
142 Total des capitaux propres ‐ Total I 333 377.00
156 Emprunts et dettes assimilées 177 951.00
166 Fournisseurs et comptes rattachés 50 641.00
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N 4 714.00
172 Autres dettes 68 829.00
176 Total des dettes 297 420.00
180 Total général Passif 630 797.00
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice 47 287.00
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice 1 100.00
195 Dont dettes à plus d’un an 131 586.00
2 - Compte de résultatMontant année NMontant année N-1
210 Ventes de marchandises – France 116 005.00 142 126.00 116 005.00
214 Production vendue de biens – France 443 671.00 411 507.00 443 671.00
218 Production vendue de services ‐ France 1 618.00 1 618.00
224 Production immobilisée 8 457.00 8 026.00 8 457.00
230 Autres produits 1 036.00 81.00 1 036.00
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. 570 787.00 561 739.00 570 787.00
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) 49 824.00 53 781.00 49 824.00
236 Variation de stock (marchandises) -1 450.00 -400.00 -1 450.00
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de 108 113.00 115 328.00 108 113.00
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) 745.00 -500.00 745.00
242 Autres charges externes. 71 891.00 73 637.00 71 891.00
243 (dont taxe professionnelle) 2 286.00 2 286.00
244 Impôts, taxes et versements assimilés 4 290.00 5 505.00 4 290.00
250 Rémunérations du personnel 286 970.00 243 310.00 286 970.00
252 Charges sociales 37 147.00 33 326.00 37 147.00
254 Dotations aux amortissements 6 640.00 6 974.00 6 640.00
262 Autres charges 1 607.00 1 188.00 1 607.00
264 Total des charges d’exploitation 565 776.00 532 149.00 565 776.00
270 Résultat d’exploitation 5 010.00 29 591.00 5 010.00
280 Produits financiers 4 583.00 4 384.00 4 583.00
290 Produits exceptionnels 1 100.00 1 100.00
294 Charges financières 5 967.00 4 124.00 5 967.00
300 Charges exceptionnelles 1 831.00 314.00 1 831.00
306 Impôts sur les bénéfices 2 217.00
310 Bénéfice ou perte 2 895.00 27 320.00 2 895.00
3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-valuesMontant année N
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers 815.00 815.00
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières 46 472.00 46 472.00
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières 4 384.00 4 384.00
490 Total Immobilisations (Valeur brute) 582 221.00 582 221.00
492 Total Immobilisations (Augmentations) 47 287.00 47 287.00
494 Total Immobilisations (Diminutions) 8 211.00 8 211.00
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) 1 027.00 1 027.00
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) 1 100.00 1 100.00
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) 73.00 73.00
4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarablesMontant pour l'année N
374 Montant de la T.V.A. collectée 67 850.00 67 850.00
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 26 974.00 26 974.00