| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 31 277.00 | | 31 277.00 | 31 277.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 389.00 | 9 644.00 | 14 745.00 | 24 389.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 665.00 | 9 644.00 | 46 021.00 | 55 665.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 24 165.00 | | 24 165.00 | 24 165.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 137 673.00 | | 137 673.00 | 137 673.00 |
072 Créances – Autres | 3 733.00 | | 3 733.00 | 3 733.00 |
084 Disponibilités | 43 331.00 | | 43 331.00 | 43 331.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 208 902.00 | | 208 902.00 | 208 902.00 |
110 Total général Actif | 264 567.00 | 9 644.00 | 254 923.00 | 264 567.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 95 007.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 672.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 104 929.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 333.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 789.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 191.00 | | |
172 Autres dettes | | | 86 871.00 | |
176 Total des dettes | | | 149 994.00 | |
180 Total général Passif | | | 254 923.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 799.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 250.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 250 569.00 | 230 386.00 | | 250 569.00 |
222 Production stockée | 1 715.00 | -14 965.00 | | 1 715.00 |
230 Autres produits | 2 098.00 | 3 265.00 | | 2 098.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 254 382.00 | 218 687.00 | | 254 382.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 90 056.00 | 79 680.00 | | 90 056.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
242 Autres charges externes. | 37 059.00 | 31 428.00 | | 37 059.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 747.00 | | | 747.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 050.00 | 5 611.00 | | 8 050.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 607.00 | 74 096.00 | | 68 607.00 |
252 Charges sociales | 45 261.00 | 25 893.00 | | 45 261.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 404.00 | 1 052.00 | | 1 404.00 |
262 Autres charges | 2 101.00 | 1.00 | | 2 101.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 253 038.00 | 218 261.00 | | 253 038.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 344.00 | 426.00 | | 1 344.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 250.00 | 3 833.00 | | 1 250.00 |
294 Charges financières | 64.00 | 1 324.00 | | 64.00 |
300 Charges exceptionnelles | 481.00 | 530.00 | | 481.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 377.00 | 459.00 | | 377.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 672.00 | 1 946.00 | | 1 672.00 |