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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 123 911.00 | 111 135.00 | 12 776.00 | 123 911.00 |
040 Immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 123 911.00 | 111 135.00 | 12 776.00 | 123 911.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 368.00 | | 11 368.00 | 11 368.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 463.00 | 240.00 | 11 223.00 | 11 463.00 |
072 Créances – Autres | 50 224.00 | | 50 224.00 | 50 224.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
084 Disponibilités | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 821.00 | | 2 821.00 | 2 821.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 425.00 | 240.00 | 79 185.00 | 79 425.00 |
110 Total général Actif | 203 336.00 | 111 375.00 | 91 961.00 | 203 336.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 768.00 | |
134 Report à nouveau | | | -131 135.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 545.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 088.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 595.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 640.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 778.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 873.00 | |
180 Total général Passif | | | 91 961.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 339.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 624.00 | | | 624.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 134.00 | | | 6 134.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 116 572.00 | | | 116 572.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 339.00 | | | 7 339.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 180.00 | | | 180.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 166.00 | | | 29 166.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 734.00 | | | 17 734.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |