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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 525.00 | 735.00 | 790.00 | 1 525.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AN Terrains | 6 000.00 | 2 157.00 | 3 843.00 | 6 000.00 |
AP Constructions | 90 056.00 | 46 850.00 | 43 206.00 | 90 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 662.00 | 23 034.00 | 1 628.00 | 24 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 232.00 | 88 068.00 | 4 163.00 | 92 232.00 |
BD Autres titres immobilisés | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 551.00 | 160 844.00 | 120 707.00 | 281 551.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 755.00 | | 36 755.00 | 36 755.00 |
BN En cours de production de biens | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
BT Marchandises | 27 380.00 | | 27 380.00 | 27 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 815.00 | 3 586.00 | 128 229.00 | 131 815.00 |
BZ Autres créances | 31 614.00 | | 31 614.00 | 31 614.00 |
CF Disponibilités | 2 202.00 | | 2 202.00 | 2 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 061.00 | | 13 061.00 | 13 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 327.00 | 3 586.00 | 269 741.00 | 273 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 878.00 | 164 430.00 | 390 448.00 | 554 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 003.00 | | | 3 003.00 |
DG Autres réserves | 17 313.00 | | | 17 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 832.00 | | | 6 832.00 |
DL TOTAL (I) | 42 148.00 | | | 42 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 163.00 | | | 57 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 760.00 | | | 96 760.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 219.00 | | | 14 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 921.00 | | | 75 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 411.00 | | | 95 411.00 |
EA Autres dettes | 8 826.00 | | | 8 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 300.00 | | | 348 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 448.00 | | | 390 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 300.00 | | | 348 300.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 664.00 | | | 29 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 81 204.00 | | 81 204.00 | 81 204.00 |
FG Production vendue services | 599 213.00 | | 599 213.00 | 599 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 680 417.00 | | 680 417.00 | 680 417.00 |
FM Production stockée | | | 1 240.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 562.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 687 354.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 046.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 950.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 269 246.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 258.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 418.00 | |
GE Autres charges | | | 2 688.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 675 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 332.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 505.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 636.00 | | | 636.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 688.00 | | | 5 688.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 675.00 | | | 675.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 116.00 | | | 3 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 116.00 | | | 3 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 815.00 | | | -1 815.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 336.00 | | | -2 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 689 160.00 | | | 689 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 682 328.00 | | | 682 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 832.00 | | | 6 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 051.00 | | | 282 051.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 2 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 281 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 525.00 | | | 66 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 950.00 | | | 212 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 586.00 | 11 258.00 | | 149 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 430.00 | 305.00 | | 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 156.00 | 10 953.00 | | 149 156.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
6T Sur comptes clients | 3 168.00 | 418.00 | | 3 168.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 668.00 | 418.00 | 1 500.00 | 4 668.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 668.00 | 418.00 | 1 500.00 | 4 668.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 418.00 | 1 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 921.00 | 75 921.00 | | 75 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 560.00 | 12 560.00 | | 12 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 139.00 | 56 139.00 | | 56 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 826.00 | 8 826.00 | | 8 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 131 815.00 | | | 131 815.00 |
VB T. V. A. | 8 091.00 | | | 8 091.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 664.00 | 29 664.00 | | 29 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 499.00 | 27 499.00 | | 27 499.00 |
VI Groupe et associés | 66 760.00 | 66 760.00 | | 66 760.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 088.00 | | | 12 088.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 352.00 | | | 13 352.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 419.00 | | | 6 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 752.00 | | | 3 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 061.00 | | | 13 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 290.00 | 176 490.00 | 1 800.00 | 178 290.00 |
VW T.V.A. | 26 070.00 | 26 070.00 | | 26 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 080.00 | 334 080.00 | | 334 080.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 044.00 | | | 3 044.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 660.00 | | | 7 660.00 |
ST Autres comptes | 63 884.00 | | | 63 884.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 043.00 | | | 32 043.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 2 489.00 | | | 2 489.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 345.00 | | | 3 345.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 389.00 | | | 6 389.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 587.00 | | | 103 587.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 561.00 | | | 77 561.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 076.00 | | | 106 076.00 |