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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 260.00 | 2 203.00 | 57.00 | 2 260.00 |
028 Immobilisations corporelles | 93 098.00 | 68 420.00 | 24 678.00 | 93 098.00 |
040 Immobilisations financières | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 99 460.00 | 70 623.00 | 28 837.00 | 99 460.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 340.00 | | 17 340.00 | 17 340.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 876.00 | 3 841.00 | 11 035.00 | 14 876.00 |
072 Créances – Autres | 10 745.00 | | 10 745.00 | 10 745.00 |
084 Disponibilités | 12 486.00 | | 12 486.00 | 12 486.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 436.00 | | 2 436.00 | 2 436.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 884.00 | 3 841.00 | 54 043.00 | 57 884.00 |
110 Total général Actif | 157 344.00 | 74 464.00 | 82 880.00 | 157 344.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 520.00 | |
126 Réserve légale | | | 852.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 663.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 672.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 662.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 369.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 167.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 900.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 168.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 443.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 511.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 880.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 631.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 30.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 580.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 202 625.00 | 327 343.00 | | 202 625.00 |
222 Production stockée | 3 000.00 | -30 700.00 | | 3 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | 7 200.00 | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 1 367.00 | 71.00 | | 1 367.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 208 992.00 | 303 914.00 | | 208 992.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 68 412.00 | 110 972.00 | | 68 412.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 807.00 | 1 724.00 | | 1 807.00 |
242 Autres charges externes. | 63 693.00 | 62 875.00 | | 63 693.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 738.00 | | | 738.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 974.00 | 4 418.00 | | 3 974.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 747.00 | 85 290.00 | | 53 747.00 |
252 Charges sociales | 12 954.00 | 21 938.00 | | 12 954.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 924.00 | 11 000.00 | | 7 924.00 |
256 Dotations aux provisions | | 3 841.00 | | |
262 Autres charges | 18.00 | 252.00 | | 18.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 212 529.00 | 302 308.00 | | 212 529.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 537.00 | 1 605.00 | | -3 537.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 940.00 | 417.00 | | 10 940.00 |
294 Charges financières | 1 222.00 | 1 318.00 | | 1 222.00 |
300 Charges exceptionnelles | 47.00 | 495.00 | | 47.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -528.00 | -1 463.00 | | -528.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 662.00 | 1 672.00 | | 6 662.00 |