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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 296.00 | 40 389.00 | 6 907.00 | 47 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 977.00 | 20 734.00 | 16 243.00 | 36 977.00 |
BD Autres titres immobilisés | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 697.00 | 61 123.00 | 23 573.00 | 84 697.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 849.00 | | 7 849.00 | 7 849.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 224.00 | | 5 224.00 | 5 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 981.00 | 1 274.00 | 13 707.00 | 14 981.00 |
BZ Autres créances | 11 602.00 | | 11 602.00 | 11 602.00 |
CF Disponibilités | 58 426.00 | | 58 426.00 | 58 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 444.00 | | 4 444.00 | 4 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 527.00 | 1 274.00 | 101 252.00 | 102 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 187 223.00 | 62 398.00 | 124 826.00 | 187 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 80 423.00 | 79 379.00 | | 80 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 163.00 | 1 044.00 | | 5 163.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1.00 | | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 93 837.00 | 88 673.00 | | 93 837.00 |
DR TOTAL (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145.00 | 164.00 | | 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253.00 | 249.00 | | 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 766.00 | 9 404.00 | | 12 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 062.00 | 7 980.00 | | 17 062.00 |
EA Autres dettes | 763.00 | 224.00 | | 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 989.00 | 18 021.00 | | 30 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 826.00 | 106 694.00 | | 124 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 425 437.00 | | 425 437.00 | 425 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 425 437.00 | | 425 437.00 | 425 437.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 343.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 431 013.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 159 767.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 399.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 428 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 640.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 479.00 | -28.00 | | 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 434 015.00 | 390 688.00 | | 434 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 428 852.00 | 389 644.00 | | 428 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 163.00 | 1 044.00 | | 5 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 840.00 | | 2 142.00 | 99 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 286.00 | 84 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 286.00 | 84 273.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 416.00 | | 2 142.00 | 99 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 424.00 | | | 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 010.00 | 5 399.00 | 17 286.00 | 73 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 010.00 | 5 399.00 | 17 286.00 | 73 010.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 848.00 | 427.00 | | 848.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 848.00 | 427.00 | | 848.00 |
7C TOTAL GENERAL | 848.00 | 427.00 | | 848.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 427.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 766.00 | 12 766.00 | | 12 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 458.00 | 12 458.00 | | 12 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 14 981.00 | 14 981.00 | | 14 981.00 |
VB T. V. A. | 11 053.00 | 11 053.00 | | 11 053.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VI Groupe et associés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 444.00 | 4 444.00 | | 4 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 277.00 | 31 027.00 | 250.00 | 31 277.00 |
VW T.V.A. | 1 252.00 | 1 252.00 | 1.00 | 1 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 989.00 | 30 989.00 | | 30 989.00 |