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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 26 578 649.00 | | 26 578 649.00 | 26 578 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
BZ Autres créances | 698 575.00 | | 698 575.00 | 698 575.00 |
CF Disponibilités | 6 239.00 | | 6 239.00 | 6 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 705 975.00 | | 705 975.00 | 705 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 284 624.00 | | 27 284 624.00 | 27 284 624.00 |
CU Autres participations | 26 578 649.00 | | 26 578 649.00 | 26 578 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 770 000.00 | 13 770 000.00 | | 13 770 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 94 824.00 | 94 824.00 | | 94 824.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 084 506.00 | 899 364.00 | | 1 084 506.00 |
DG Autres réserves | 8 813 294.00 | 8 600 391.00 | | 8 813 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 513 202.00 | 3 702 846.00 | | 3 513 202.00 |
DL TOTAL (I) | 27 275 827.00 | 27 067 425.00 | | 27 275 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210.00 | 205.00 | | 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 867.00 | 6 711.00 | | 7 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 720.00 | 360.00 | | 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 797.00 | 7 276.00 | | 8 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 284 624.00 | 27 074 700.00 | | 27 284 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 142.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 526 840.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 504.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 528 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 528 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 513 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -11 934.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 528 344.00 | 3 704 182.00 | | 3 528 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 142.00 | 1 336.00 | | 15 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 513 202.00 | 3 702 846.00 | | 3 513 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 578 649.00 | | | 26 578 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 578 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 578 649.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 578 649.00 | | | 26 578 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 867.00 | 7 867.00 | | 7 867.00 |
UX Autres créances clients | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VC Groupe et associés | 698 575.00 | 698 575.00 | | 698 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 699 736.00 | 699 736.00 | | 699 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 797.00 | 8 797.00 | | 8 797.00 |