| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 542 123.00 | | 542 123.00 | 542 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 572.00 | 18 572.00 | | 18 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 736.00 | 343 748.00 | 6 987.00 | 350 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 603.00 | | 6 603.00 | 6 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 918 035.00 | 362 321.00 | 555 714.00 | 918 035.00 |
BT Marchandises | 201 967.00 | 46 514.00 | 155 453.00 | 201 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 771.00 | | 37 771.00 | 37 771.00 |
BZ Autres créances | 89 337.00 | | 89 337.00 | 89 337.00 |
CF Disponibilités | 68 885.00 | | 68 885.00 | 68 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 930.00 | 46 514.00 | 352 416.00 | 398 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 316 966.00 | 408 835.00 | 908 130.00 | 1 316 966.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 675 000.00 | 675 000.00 | | 675 000.00 |
DH Report à nouveau | -34 066.00 | 555.00 | | -34 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 607.00 | -34 622.00 | | 47 607.00 |
DL TOTAL (I) | 698 440.00 | 650 833.00 | | 698 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 679.00 | 1 941.00 | | 3 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 000.00 | 50 000.00 | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 638.00 | 143 799.00 | | 111 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 486.00 | 65 482.00 | | 51 486.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 886.00 | 10 214.00 | | 17 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 690.00 | 271 438.00 | | 209 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 908 130.00 | 922 271.00 | | 908 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 690.00 | 271 438.00 | | 209 690.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 913 828.00 | | 4 208.00 | 913 828.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 542 123.00 | | | 542 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 102.00 | | 4 208.00 | 365 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 603.00 | | | 6 603.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 849.00 | 1 472.00 | | 360 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360 849.00 | 1 472.00 | | 360 849.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 33 289.00 | 13 226.00 | | 33 289.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 289.00 | 13 226.00 | | 33 289.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 289.00 | 13 226.00 | | 33 289.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 226.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 638.00 | 111 638.00 | | 111 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 811.00 | 20 811.00 | | 20 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 077.00 | 17 077.00 | | 17 077.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 886.00 | 17 886.00 | | 17 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 603.00 | | 6 603.00 | 6 603.00 |
UX Autres créances clients | 37 771.00 | 37 771.00 | | 37 771.00 |
VB T. V. A. | 6 843.00 | 6 843.00 | | 6 843.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 679.00 | 3 679.00 | | 3 679.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 494.00 | 82 494.00 | | 82 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 680.00 | 128 077.00 | 6 603.00 | 134 680.00 |
VW T.V.A. | 12 819.00 | 12 819.00 | | 12 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 690.00 | 209 690.00 | | 209 690.00 |