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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 171 155.00 | 44 280.00 | 126 875.00 | 171 155.00 |
040 Immobilisations financières | 12 102.00 | | 12 102.00 | 12 102.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 593 257.00 | 44 280.00 | 548 977.00 | 593 257.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 653.00 | | 5 653.00 | 5 653.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
072 Créances – Autres | 5 511.00 | | 5 511.00 | 5 511.00 |
084 Disponibilités | 8 083.00 | | 8 083.00 | 8 083.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 194.00 | | 1 194.00 | 1 194.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 487.00 | | 20 487.00 | 20 487.00 |
110 Total général Actif | 613 744.00 | 44 280.00 | 569 463.00 | 613 744.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 353 127.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 168.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 380 095.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 93 774.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 226.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52 812.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 369.00 | |
176 Total des dettes | | | 189 369.00 | |
180 Total général Passif | | | 569 463.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 93 042.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 36 046.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 293 772.00 | | | 293 772.00 |
224 Production immobilisée | 4 007.00 | | | 4 007.00 |
230 Autres produits | 34.00 | | | 34.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 297 812.00 | | | 297 812.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 107 402.00 | | | 107 402.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -896.00 | | | -896.00 |
242 Autres charges externes. | 67 362.00 | | | 67 362.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 497.00 | | | 497.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 384.00 | | | 4 384.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 084.00 | | | 62 084.00 |
252 Charges sociales | 11 367.00 | | | 11 367.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 078.00 | | | 20 078.00 |
262 Autres charges | 130.00 | | | 130.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 271 911.00 | | | 271 911.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 901.00 | | | 25 901.00 |
294 Charges financières | 3 558.00 | | | 3 558.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 055.00 | | | 3 055.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 168.00 | | | 18 168.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 34 616.00 | | | 34 616.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 570 128.00 | | | 570 128.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 36 046.00 | | | 36 046.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 917.00 | | | 12 917.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 941.00 | | | 34 941.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 357.00 | | | 14 357.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |