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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 121.00 | 18 500.00 | 620.00 | 19 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 438 433.00 | 163 269.00 | 275 163.00 | 438 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 335.00 | | 44 335.00 | 44 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 889.00 | 181 769.00 | 320 118.00 | 501 889.00 |
BP En cours de production de services | 71 547.00 | | 71 547.00 | 71 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 891.00 | | 184 891.00 | 184 891.00 |
BZ Autres créances | 4 719.00 | | 4 719.00 | 4 719.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 686.00 | | 32 686.00 | 32 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 511.00 | | 335 511.00 | 335 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 837 401.00 | 181 769.00 | 655 631.00 | 837 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 638.00 | 4 638.00 | | 4 638.00 |
DG Autres réserves | 143 329.00 | 119 045.00 | | 143 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 645.00 | 24 284.00 | | 645.00 |
DL TOTAL (I) | 193 614.00 | 192 968.00 | | 193 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 187.00 | 8 061.00 | | 224 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90.00 | | | 90.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 681.00 | 52 929.00 | | 122 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 058.00 | 114 649.00 | | 115 058.00 |
EA Autres dettes | | 1 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 462 017.00 | 177 440.00 | | 462 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 631.00 | 370 408.00 | | 655 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 971.00 | 177 440.00 | | 280 971.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 575.00 | | | 20 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 256 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 925.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 925.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 256 617.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 682.00 | 122 682.00 | | 122 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 190.00 | 37 190.00 | | 37 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 830.00 | 26 830.00 | | 26 830.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 335.00 | | 44 335.00 | 44 335.00 |
UX Autres créances clients | 184 891.00 | 184 891.00 | | 184 891.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
VB T. V. A. | 5 035.00 | 5 035.00 | | 5 035.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 576.00 | 20 576.00 | | 20 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 611.00 | 22 565.00 | 89 670.00 | 203 611.00 |
VI Groupe et associés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 687.00 | 32 687.00 | | 32 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 439.00 | 224 104.00 | 44 335.00 | 268 439.00 |
VW T.V.A. | 50 814.00 | 50 814.00 | | 50 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 824.00 | 282 778.00 | 89 670.00 | 463 824.00 |