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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 829.00 | 3 683.00 | 2 146.00 | 5 829.00 |
AH Fonds commercial | 308 728.00 | | 308 728.00 | 308 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 872.00 | 25 412.00 | 4 460.00 | 29 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 924.00 | | 1 924.00 | 1 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 793.00 | 29 095.00 | 319 698.00 | 348 793.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
CF Disponibilités | 947 024.00 | | 947 024.00 | 947 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 947.00 | | 5 947.00 | 5 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 954 146.00 | | 954 146.00 | 954 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 302 939.00 | 29 095.00 | 1 273 844.00 | 1 302 939.00 |
CU Autres participations | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 480 548.00 | 434 290.00 | | 480 548.00 |
DH Report à nouveau | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 522.00 | 146 258.00 | | 150 522.00 |
DL TOTAL (I) | 741 117.00 | 690 594.00 | | 741 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32.00 | 40.00 | | 32.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 180.00 | 5 180.00 | | 5 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 992.00 | 4 939.00 | | 6 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 957.00 | 53 053.00 | | 42 957.00 |
EA Autres dettes | 477 567.00 | 472 359.00 | | 477 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 728.00 | 535 572.00 | | 532 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 273 844.00 | 1 226 167.00 | | 1 273 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 532 728.00 | 535 572.00 | | 532 728.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 504 371.00 | | 504 371.00 | 504 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 504 371.00 | | 504 371.00 | 504 371.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 504 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 187.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 309 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 076.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 076.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 541.00 | 330.00 | | 541.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 240.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 240.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47.00 | | | 47.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47.00 | | | 47.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47.00 | 240.00 | | -47.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 507.00 | 45 687.00 | | 44 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 504 915.00 | 527 944.00 | | 504 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 354 393.00 | 381 686.00 | | 354 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 522.00 | 146 258.00 | | 150 522.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 620.00 | 1 562.00 | | 1 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 724.00 | | 3 741.00 | 344 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 112.00 | 346 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 314 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 112.00 | 29 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 312 257.00 | | 2 300.00 | 312 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 543.00 | | 1 441.00 | 30 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 020.00 | 4 187.00 | 2 112.00 | 27 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 740.00 | 943.00 | | 2 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 280.00 | 3 244.00 | 2 112.00 | 24 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 992.00 | 6 992.00 | | 6 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 576.00 | 7 576.00 | | 7 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 024.00 | 13 024.00 | | 13 024.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 477 567.00 | 477 567.00 | | 477 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 924.00 | | 1 924.00 | 1 924.00 |
VB T. V. A. | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VI Groupe et associés | 5 180.00 | 5 180.00 | | 5 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 947.00 | 5 947.00 | | 5 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 980.00 | 7 056.00 | 1 924.00 | 8 980.00 |
VW T.V.A. | 20 927.00 | 20 927.00 | | 20 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 728.00 | 532 728.00 | | 532 728.00 |