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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 088.00 | 742.00 | 3 346.00 | 4 088.00 |
AP Constructions | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 086.00 | 58 109.00 | 14 978.00 | 73 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 876.00 | 31 943.00 | 16 933.00 | 48 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 662.00 | | 8 662.00 | 8 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 713.00 | 111 794.00 | 43 918.00 | 155 713.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
BT Marchandises | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 004.00 | | 38 004.00 | 38 004.00 |
BZ Autres créances | 16 144.00 | | 16 144.00 | 16 144.00 |
CF Disponibilités | 16 337.00 | | 16 337.00 | 16 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 842.00 | | 1 842.00 | 1 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 178.00 | | 79 178.00 | 79 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 234 890.00 | 111 794.00 | 123 096.00 | 234 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 470.00 | 1 027.00 | | 1 470.00 |
DG Autres réserves | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
DH Report à nouveau | -78 588.00 | -87 008.00 | | -78 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 845.00 | 8 863.00 | | 34 845.00 |
DL TOTAL (I) | 17 996.00 | -16 849.00 | | 17 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 517.00 | 23 834.00 | | 41 517.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 900.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 713.00 | 45 920.00 | | 40 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 870.00 | 28 163.00 | | 22 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 100.00 | 101 816.00 | | 105 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 096.00 | 84 967.00 | | 123 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 278 679.00 | | 278 679.00 | 278 679.00 |
FG Production vendue services | 183 155.00 | | 183 155.00 | 183 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 461 834.00 | | 461 834.00 | 461 834.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 135.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 465 943.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 174 047.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 187.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 574.00 | |
GE Autres charges | | | 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 433 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 907.00 | 2 907.00 | | 2 907.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 907.00 | | | 2 907.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 332.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | 332.00 | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 873.00 | -332.00 | | 2 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 468 851.00 | 413 567.00 | | 468 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 434 006.00 | 404 704.00 | | 434 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 845.00 | 8 863.00 | | 34 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 310.00 | | 15 402.00 | 140 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 088.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 648.00 | | 11 314.00 | 131 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 662.00 | | | 8 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 220.00 | 8 574.00 | | 103 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 742.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 220.00 | 7 832.00 | | 103 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 713.00 | 40 713.00 | | 40 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 081.00 | 6 081.00 | | 6 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 386.00 | 12 386.00 | | 12 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 662.00 | 8 662.00 | | 8 662.00 |
UX Autres créances clients | 38 004.00 | | | 38 004.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
VB T. V. A. | 3 712.00 | | | 3 712.00 |
VI Groupe et associés | 41 517.00 | 41 517.00 | | 41 517.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 652.00 | 64 652.00 | | 64 652.00 |
VW T.V.A. | 4 404.00 | 4 404.00 | | 4 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 100.00 | 105 100.00 | | 105 100.00 |