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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 94 684.00 | | 94 684.00 | 94 684.00 |
AP Constructions | 852 158.00 | 185 848.00 | 666 310.00 | 852 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 149.00 | 11 149.00 | | 11 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 772 710.00 | 196 997.00 | 1 575 714.00 | 1 772 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 981.00 | 2 464.00 | 6 517.00 | 8 981.00 |
BZ Autres créances | 161 679.00 | | 161 679.00 | 161 679.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 4 002.00 | | 4 002.00 | 4 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 662.00 | 2 464.00 | 202 198.00 | 204 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 977 373.00 | 199 461.00 | 1 777 911.00 | 1 977 373.00 |
CU Autres participations | 814 719.00 | | 814 719.00 | 814 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 909 309.00 | | | 909 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 925.00 | | | 93 925.00 |
DL TOTAL (I) | 1 018 634.00 | | | 1 018 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 586 126.00 | | | 586 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 973.00 | | | 165 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 185.00 | | | 4 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 994.00 | | | 2 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 759 278.00 | | | 759 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 777 911.00 | | | 1 777 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 529.00 | | | 281 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 111 091.00 | | 111 091.00 | 111 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 091.00 | | 111 091.00 | 111 091.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 871.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 886.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 201.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 704.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 115 883.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 408.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 479.00 | | | 36 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 254.00 | | | 233 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 329.00 | | | 139 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 925.00 | | | 93 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 165 973.00 | 165 973.00 | | 165 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 660.00 | 170 660.00 | | 170 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 759 278.00 | 281 529.00 | 317 532.00 | 759 278.00 |