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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 475.00 | 34 475.00 | | 34 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 322.00 | 193 844.00 | 16 478.00 | 210 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 520.00 | | 23 520.00 | 23 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 603.00 | 228 617.00 | 45 986.00 | 274 603.00 |
BT Marchandises | 636 156.00 | | 636 156.00 | 636 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 910.00 | | 9 910.00 | 9 910.00 |
BZ Autres créances | 110 073.00 | | 110 073.00 | 110 073.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 10 575.00 | | 10 575.00 | 10 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 734.00 | | 21 734.00 | 21 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 788 601.00 | | 788 601.00 | 788 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 063 203.00 | 228 617.00 | 834 587.00 | 1 063 203.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 520.00 | | | 23 520.00 |
CU Autres participations | 5 989.00 | | 5 989.00 | 5 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DG Autres réserves | 175 216.00 | 127 198.00 | | 175 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 737.00 | 48 018.00 | | 21 737.00 |
DL TOTAL (I) | 264 053.00 | 242 316.00 | | 264 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 699.00 | 36 531.00 | | 100 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 192.00 | 115 192.00 | | 60 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 757.00 | 408 827.00 | | 336 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 485.00 | 86 812.00 | | 70 485.00 |
EA Autres dettes | 2 401.00 | 2 374.00 | | 2 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 534.00 | 649 736.00 | | 570 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 587.00 | 892 052.00 | | 834 587.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 60 192.00 | | | 60 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 603.00 | | | 274 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 274 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 244 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 297.00 | | | 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 797.00 | | | 244 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 509.00 | | | 29 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 238.00 | 6 378.00 | | 222 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 297.00 | | | 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 941.00 | 6 378.00 | | 221 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 757.00 | 336 757.00 | | 336 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 378.00 | 19 378.00 | | 19 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 466.00 | 19 466.00 | | 19 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 520.00 | 23 520.00 | 23 520.00 | 23 520.00 |
UX Autres créances clients | 7 914.00 | 7 914.00 | | 7 914.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
VB T. V. A. | 4 321.00 | 4 321.00 | | 4 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 699.00 | 100 699.00 | | 100 699.00 |
VI Groupe et associés | 60 192.00 | 60 192.00 | | 60 192.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 697.00 | | | 12 697.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 835.00 | 4 835.00 | | 4 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 980.00 | 11 980.00 | | 11 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 758.00 | 96 758.00 | | 96 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 734.00 | 21 734.00 | | 21 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 237.00 | 165 237.00 | | 165 237.00 |
VW T.V.A. | 19 661.00 | 19 661.00 | | 19 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 534.00 | 570 534.00 | | 570 534.00 |