| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 526.00 | 3 526.00 | | 3 526.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 57 645.00 | | 57 645.00 | 57 645.00 |
AN Terrains | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 900 000.00 | 144 533.00 | 755 467.00 | 900 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 385 672.00 | 381 736.00 | 3 936.00 | 385 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 386.00 | 125 577.00 | 38 809.00 | 164 386.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 684 837.00 | | 684 837.00 | 684 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 530.00 | | 9 530.00 | 9 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 305 597.00 | 655 373.00 | 1 650 224.00 | 2 305 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 650 532.00 | | 650 532.00 | 650 532.00 |
BZ Autres créances | 159 842.00 | | 159 842.00 | 159 842.00 |
CF Disponibilités | 43 018.00 | | 43 018.00 | 43 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 257.00 | | 14 257.00 | 14 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 867 648.00 | | 867 648.00 | 867 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 173 244.00 | 655 373.00 | 2 517 872.00 | 3 173 244.00 |
CP Parts à moins d’un an | 694 367.00 | | | 694 367.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 537 534.00 | 537 534.00 | | 537 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 462.00 | 160 639.00 | | 110 462.00 |
DJ Subventions d’investissement | 117 645.00 | | | 117 645.00 |
DL TOTAL (I) | 773 891.00 | 706 423.00 | | 773 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 316 121.00 | 1 433 053.00 | | 1 316 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 251.00 | 395 678.00 | | 252 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 086.00 | 118 306.00 | | 92 086.00 |
EA Autres dettes | 83 032.00 | 31 788.00 | | 83 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 743 981.00 | 1 979 315.00 | | 1 743 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 517 872.00 | 2 685 738.00 | | 2 517 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 612 254.00 | 774 020.00 | | 612 254.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 376.00 | 6 898.00 | | 45 376.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 833.00 | | 5 833.00 | 5 833.00 |
FG Production vendue services | 1 260 755.00 | | 1 260 755.00 | 1 260 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 266 588.00 | | 1 266 588.00 | 1 266 588.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 546.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 272 536.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 785.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 046 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 681.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 120 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 613.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 265.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 188.00 | 2 642.00 | | 33 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 188.00 | 2 642.00 | | 33 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 687.00 | -2 642.00 | | -31 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 281 302.00 | 1 309 404.00 | | 1 281 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 170 840.00 | 1 148 765.00 | | 1 170 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 462.00 | 160 639.00 | | 110 462.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 191 838.00 | 89 650.00 | | 191 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 335 551.00 | | 996 000.00 | 2 335 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 726 248.00 | 694 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 025 954.00 | 2 305 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 299 706.00 | 1 550 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 171.00 | | | 61 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 550 059.00 | | 299 706.00 | 1 550 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 724 321.00 | | 696 294.00 | 724 321.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 600 692.00 | 54 681.00 | | 600 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 526.00 | | | 3 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 597 165.00 | 54 681.00 | | 597 165.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 251.00 | 252 251.00 | | 252 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 032.00 | 83 032.00 | | 83 032.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 684 837.00 | 684 837.00 | | 684 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 530.00 | 9 530.00 | | 9 530.00 |
UX Autres créances clients | 650 532.00 | 650 532.00 | | 650 532.00 |
VB T. V. A. | 5 567.00 | 5 567.00 | | 5 567.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 325.00 | 46 325.00 | | 46 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 269 831.00 | 138 069.00 | 696 158.00 | 1 269 831.00 |
VI Groupe et associés | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 277.00 | | | 151 277.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 823.00 | 45 823.00 | | 45 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 451.00 | 108 451.00 | | 108 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 257.00 | 14 257.00 | | 14 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 518 997.00 | 1 518 997.00 | | 1 518 997.00 |
VW T.V.A. | 88 716.00 | 88 716.00 | | 88 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 744 016.00 | 612 254.00 | 696 158.00 | 1 744 016.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 568.00 | 2 858.00 | | 4 568.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 78 096.00 | 112 377.00 | | 78 096.00 |
ST Autres comptes | 254 076.00 | 158 281.00 | | 254 076.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 117 067.00 | 99 709.00 | | 117 067.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 310 543.00 | 484 352.00 | | 310 543.00 |
YT Sous‐traitance | 597 329.00 | 621 330.00 | | 597 329.00 |
YW Taxe professionnelle | 295.00 | 1 849.00 | | 295.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 863.00 | 4 707.00 | | 4 863.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 815.00 | 62 412.00 | | 93 815.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 697 958.00 | 526 623.00 | | 697 958.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 046 568.00 | 991 697.00 | | 1 046 568.00 |